国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A(中融添益进取3个月混合发起(FOF)A)基金净值查询(014090)

今天最新净值 0.7062 0.0073 1.0400% 2024-11-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7062
成立日期：2021-11-11
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1982亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：中融基金
基金经理：周桓赵楠丁鹏飞刘斌

近半年国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A|中融添益进取3个月混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A(014090)基金累计收益率-10.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-11-07	014090	国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	0.7062	0.7062	0.6989	0.6989	0.0073	1.04%
2024-11-06	014090	国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	0.6989	0.6989	0.7015	0.7015	-0.0026	-0.37%
2024-11-05	014090	国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	0.7015	0.7015	0.6949	0.6949	0.0066	0.95%
2024-11-04	014090	国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	0.6949	0.6949	0.6917	0.6917	0.0032	0.46%
2024-11-01	014090	国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	0.6917	0.6917	0.6929	0.6929	-0.0012	-0.17%
2024-10-31	014090	国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	0.6929	0.6929	0.6956	0.6956	-0.0027	-0.39%
2024-10-30	014090	国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	0.6956	0.6956	0.6971	0.6971	-0.0015	-0.22%
2024-10-29	014090	国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	0.6971	0.6971	0.7003	0.7003	-0.0032	-0.46%
2024-10-28	014090	国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	0.7003	0.7003	0.6983	0.6983	0.0020	0.29%
2024-10-25	014090	国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	0.6983	0.6983	0.6982	0.6982	0.0001	0.01%

2024-10-24	014090	国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	0.6982	0.6982	0.7028	0.7028	-0.0046	-0.65%
2024-10-23	014090	国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	0.7028	0.7028	0.7048	0.7048	-0.0020	-0.28%
2024-10-22	014090	国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	0.7048	0.7048	0.7039	0.7039	0.0009	0.13%
2024-10-21	014090	国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	0.7039	0.7039	0.7025	0.7025	0.0014	0.20%
2024-10-18	014090	国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	0.7025	0.7025	0.6969	0.6969	0.0056	0.80%
2024-10-17	014090	国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	0.6969	0.6969	0.6983	0.6983	-0.0014	-0.20%
2024-10-16	014090	国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	0.6983	0.6983	0.7004	0.7004	-0.0021	-0.30%
2024-10-15	014090	国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	0.7004	0.7004	0.7067	0.7067	-0.0063	-0.89%
2024-10-14	014090	国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	0.7067	0.7067	0.7017	0.7017	0.0050	0.71%
2024-10-11	014090	国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	0.7017	0.7017	0.7066	0.7066	-0.0049	-0.69%
2024-10-10	014090	国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	0.7066	0.7066	0.7017	0.7017	0.0049	0.70%
2024-10-09	014090	国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	0.7017	0.7017	0.7303	0.7303	-0.0286	-3.92%
2024-10-08	014090	国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	0.7303	0.7303	0.7064	0.7064	0.0239	3.38%
2024-09-30	014090	国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	0.7064	0.7064	0.6718	0.6718	0.0346	5.15%
2024-09-27	014090	国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	0.6718	0.6718	0.6575	0.6575	0.0143	2.17%

2024-09-26	014090	国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	0.6575	0.6575	0.6465	0.6465	0.0110	1.70%
2024-09-25	014090	国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	0.6465	0.6465	0.6449	0.6449	0.0016	0.25%
2024-09-24	014090	国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	0.6449	0.6449	0.6366	0.6366	0.0083	1.30%
2024-09-23	014090	国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	0.6366	0.6366	0.6363	0.6363	0.0003	0.05%
2024-09-20	014090	国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	0.6363	0.6363	0.6367	0.6367	-0.0004	-0.06%
2024-09-19	014090	国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	0.6367	0.6367	0.6345	0.6345	0.0022	0.35%
2024-09-18	014090	国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	0.6345	0.6345	0.6334	0.6334	0.0011	0.17%
2024-09-13	014090	国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	0.6334	0.6334	0.6338	0.6338	-0.0004	-0.06%
2024-09-12	014090	国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	0.6338	0.6338	0.6347	0.6347	-0.0009	-0.14%
2024-09-11	014090	国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	0.6347	0.6347	0.6362	0.6362	-0.0015	-0.24%
2024-09-10	014090	国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	0.6362	0.6362	0.6365	0.6365	-0.0003	-0.05%
2024-09-09	014090	国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	0.6365	0.6365	0.6393	0.6393	-0.0028	-0.44%
2024-09-06	014090	国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	0.6393	0.6393	0.6414	0.6414	-0.0021	-0.33%
2024-09-05	014090	国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	0.6414	0.6414	0.6408	0.6408	0.0006	0.09%
2024-09-04	014090	国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	0.6408	0.6408	0.6440	0.6440	-0.0032	-0.50%
2024-09-03	014090	国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	0.6440	0.6440	0.6434	0.6434	0.0006	0.09%
2024-09-02	014090	国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	0.6434	0.6434	0.6470	0.6470	-0.0036	-0.56%
2024-08-30	014090	国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	0.6470	0.6470	0.6452	0.6452	0.0018	0.28%
2024-08-29	014090	国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	0.6452	0.6452	0.6461	0.6461	-0.0009	-0.14%
2024-08-28	014090	国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	0.6461	0.6461	0.6470	0.6470	-0.0009	-0.14%
2024-08-27	014090	国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	0.6470	0.6470	0.6479	0.6479	-0.0009	-0.14%
2024-08-26	014090	国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	0.6479	0.6479	0.6494	0.6494	-0.0015	-0.23%
2024-08-23	014090	国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	0.6494	0.6494	0.6499	0.6499	-0.0005	-0.08%
2024-08-22	014090	国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	0.6499	0.6499	0.6503	0.6503	-0.0004	-0.06%
2024-08-21	014090	国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	0.6503	0.6503	0.6505	0.6505	-0.0002	-0.03%
2024-08-20	014090	国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	0.6505	0.6505	0.6517	0.6517	-0.0012	-0.18%
2024-08-19	014090	国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	0.6517	0.6517	0.6502	0.6502	0.0015	0.23%
2024-08-16	014090	国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	0.6502	0.6502	0.6494	0.6494	0.0008	0.12%
2024-08-15	014090	国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	0.6494	0.6494	0.6482	0.6482	0.0012	0.19%
2024-08-14	014090	国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	0.6482	0.6482	0.6495	0.6495	-0.0013	-0.20%
2024-08-13	014090	国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	0.6495	0.6495	0.6482	0.6482	0.0013	0.20%
2024-08-12	014090	国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	0.6482	0.6482	0.6474	0.6474	0.0008	0.12%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联医药消费混合A	0.7413	1.34%
国联医药消费混合C	0.7312	1.33%
国联品牌优选混合A	0.6775	1.24%
国联品牌优选混合C	0.6507	1.23%
国联兴鸿优选混合A	0.7493	1.11%
国联兴鸿优选混合C	0.7407	1.11%
国联医疗健康混合A	1.1739	0.80%
国联医疗健康混合C	1.1492	0.80%
国联低碳经济3个月持有混合A	0.7228	0.68%
国联低碳经济3个月持有混合C	0.7086	0.68%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%