华商鑫选回报一年持有混合A基金净值查询(013958)
今天最新净值
1.2308
0.0160 1.3200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2007
0.0106 0.8918%
- 累计净值：1.2308
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.5971亿
- 最近资产：4.24亿元
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：周海栋
近一季,华商鑫选回报一年持有混合A(013958)基金累计收益率-3.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.2478 |
1.2478 |
1.2308 |
1.2308 |
0.0170 |
1.38% |
| 2025-02-07 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.2308 |
1.2308 |
1.2148 |
1.2148 |
0.0160 |
1.32% |
| 2025-02-06 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.2148 |
1.2148 |
1.1981 |
1.1981 |
0.0167 |
1.39% |
| 2025-02-05 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.1981 |
1.1981 |
1.1948 |
1.1948 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-01-27 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.1948 |
1.1948 |
1.2035 |
1.2035 |
-0.0087 |
-0.72% |
| 2025-01-22 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.1889 |
1.1889 |
1.2024 |
1.2024 |
-0.0135 |
-1.12% |
| 2025-01-14 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.1730 |
1.1730 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0363 |
3.19% |
| 2025-01-13 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.1367 |
1.1367 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2025-01-10 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.1415 |
1.1415 |
1.1516 |
1.1516 |
-0.0101 |
-0.88% |
| 2025-01-09 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.1516 |
1.1516 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0131 |
1.15% |
|
|
| 2025-01-08 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.1385 |
1.1385 |
1.1533 |
1.1533 |
-0.0148 |
-1.28% |
| 2025-01-07 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.1533 |
1.1533 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0057 |
0.50% |
| 2025-01-06 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.1476 |
1.1476 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0089 |
-0.77% |
| 2025-01-03 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.1565 |
1.1565 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0070 |
-0.60% |
| 2025-01-02 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.1635 |
1.1635 |
1.1884 |
1.1884 |
-0.0249 |
-2.10% |
| 2024-12-31 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.1884 |
1.1884 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.0134 |
-1.11% |
| 2024-12-26 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.1989 |
1.1989 |
1.1924 |
1.1924 |
0.0065 |
0.55% |
| 2024-12-25 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.1924 |
1.1924 |
1.1994 |
1.1994 |
-0.0070 |
-0.58% |
| 2024-12-24 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.1994 |
1.1994 |
1.1943 |
1.1943 |
0.0051 |
0.43% |
| 2024-12-23 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.1943 |
1.1943 |
1.2004 |
1.2004 |
-0.0061 |
-0.51% |
| 2024-12-20 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.2004 |
1.2004 |
1.2015 |
1.2015 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-12-19 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.2015 |
1.2015 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0055 |
0.46% |
| 2024-12-18 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.1960 |
1.1960 |
1.1907 |
1.1907 |
0.0053 |
0.45% |
| 2024-12-17 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.1907 |
1.1907 |
1.2015 |
1.2015 |
-0.0108 |
-0.90% |
| 2024-12-16 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.2015 |
1.2015 |
1.2224 |
1.2224 |
-0.0209 |
-1.71% |
|
|
| 2024-12-13 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.2224 |
1.2224 |
1.2513 |
1.2513 |
-0.0289 |
-2.31% |
| 2024-12-12 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.2513 |
1.2513 |
1.2462 |
1.2462 |
0.0051 |
0.41% |
| 2024-12-11 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.2462 |
1.2462 |
1.2399 |
1.2399 |
0.0063 |
0.51% |
| 2024-12-10 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.2399 |
1.2399 |
1.2429 |
1.2429 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2024-12-09 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.2429 |
1.2429 |
1.2199 |
1.2199 |
0.0230 |
1.89% |
| 2024-12-06 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.2199 |
1.2199 |
1.2047 |
1.2047 |
0.0152 |
1.26% |
| 2024-12-05 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.2047 |
1.2047 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-12-04 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.2030 |
1.2030 |
1.2083 |
1.2083 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2024-12-03 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.2083 |
1.2083 |
1.2071 |
1.2071 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-12-02 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.2071 |
1.2071 |
1.1995 |
1.1995 |
0.0076 |
0.63% |
| 2024-11-29 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.1995 |
1.1995 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0069 |
0.58% |
| 2024-11-28 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.1926 |
1.1926 |
1.2085 |
1.2085 |
-0.0159 |
-1.32% |
| 2024-11-27 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.2085 |
1.2085 |
1.1872 |
1.1872 |
0.0213 |
1.79% |
| 2024-11-26 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.1872 |
1.1872 |
1.1901 |
1.1901 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2024-11-25 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.1901 |
1.1901 |
1.1916 |
1.1916 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-11-22 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.1916 |
1.1916 |
1.2232 |
1.2232 |
-0.0316 |
-2.58% |
| 2024-11-21 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.2232 |
1.2232 |
1.2231 |
1.2231 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.2231 |
1.2231 |
1.2055 |
1.2055 |
0.0176 |
1.46% |
| 2024-11-19 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.2055 |
1.2055 |
1.1815 |
1.1815 |
0.0240 |
2.03% |
| 2024-11-18 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.1815 |
1.1815 |
1.1907 |
1.1907 |
-0.0092 |
-0.77% |
| 2024-11-15 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.1907 |
1.1907 |
1.1979 |
1.1979 |
-0.0072 |
-0.60% |
| 2024-11-14 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.1979 |
1.1979 |
1.2384 |
1.2384 |
-0.0405 |
-3.27% |
| 2024-11-13 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.2384 |
1.2384 |
1.2420 |
1.2420 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2024-11-12 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.2420 |
1.2420 |
1.2814 |
1.2814 |
-0.0394 |
-3.07% |
| 2024-11-11 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.2814 |
1.2814 |
1.2809 |
1.2809 |
0.0005 |
0.04% |
