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国联匠心优选混合A(中融匠心优选混合A)基金净值查询(013561)

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今天最新净值 0.8196 0.0103 1.2700% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.7288 -0.0017 -0.2384%

累计净值：0.8196
成立日期：2021-11-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.0092亿
最近资产：3.57亿元
基金公司：中融基金
基金经理：柯海东

今年以来国联匠心优选混合A|中融匠心优选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,国联匠心优选混合A(013561)基金累计收益率6.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	013561	国联匠心优选混合A	0.8246	0.8246	0.8196	0.8196	0.0050	0.61%
2025-02-07	013561	国联匠心优选混合A	0.8196	0.8196	0.8093	0.8093	0.0103	1.27%
2025-02-06	013561	国联匠心优选混合A	0.8093	0.8093	0.7843	0.7843	0.0250	3.19%
2025-02-05	013561	国联匠心优选混合A	0.7843	0.7843	0.7995	0.7995	-0.0152	-1.90%
2025-01-27	013561	国联匠心优选混合A	0.7995	0.7995	0.8225	0.8225	-0.0230	-2.80%
2025-01-22	013561	国联匠心优选混合A	0.8186	0.8186	0.8157	0.8157	0.0029	0.36%
2025-01-14	013561	国联匠心优选混合A	0.7746	0.7746	0.7424	0.7424	0.0322	4.34%
2025-01-13	013561	国联匠心优选混合A	0.7424	0.7424	0.7495	0.7495	-0.0071	-0.95%
2025-01-10	013561	国联匠心优选混合A	0.7495	0.7495	0.7651	0.7651	-0.0156	-2.04%
2025-01-09	013561	国联匠心优选混合A	0.7651	0.7651	0.7633	0.7633	0.0018	0.24%

2025-01-08	013561	国联匠心优选混合A	0.7633	0.7633	0.7591	0.7591	0.0042	0.55%
2025-01-07	013561	国联匠心优选混合A	0.7591	0.7591	0.7390	0.7390	0.0201	2.72%
2025-01-06	013561	国联匠心优选混合A	0.7390	0.7390	0.7400	0.7400	-0.0010	-0.14%
2025-01-03	013561	国联匠心优选混合A	0.7400	0.7400	0.7569	0.7569	-0.0169	-2.23%
2025-01-02	013561	国联匠心优选混合A	0.7569	0.7569	0.7731	0.7731	-0.0162	-2.10%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联医药消费混合A	0.7413	1.34%
国联医药消费混合C	0.7312	1.33%
国联品牌优选混合A	0.6775	1.24%
国联品牌优选混合C	0.6507	1.23%
国联兴鸿优选混合A	0.7493	1.11%
国联兴鸿优选混合C	0.7407	1.11%
国联医疗健康混合A	1.1739	0.80%
国联医疗健康混合C	1.1492	0.80%
国联低碳经济3个月持有混合A	0.7228	0.68%
国联低碳经济3个月持有混合C	0.7086	0.68%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%