海富通养老目标日期2035(FOF)A(海富通养老目标2035三年发起(FOF))基金净值查询(013253)
今天最新净值
0.8866
0.0026 0.2900%
2025-02-06
- 累计净值：0.8866
- 成立日期：2021-12-14
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：0.5847亿
- 最近资产：0.51亿
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：朱赟
今年以来海富通养老目标日期2035(FOF)A|海富通养老目标2035三年发起(FOF)基金净值查询
今年以来,海富通养老目标日期2035(FOF)A(013253)基金累计收益率-0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
013253 |
海富通养老目标日期2035(FOF)A |
0.8911 |
0.8911 |
0.8866 |
0.8866 |
0.0045 |
0.51% |
| 2025-02-05 |
013253 |
海富通养老目标日期2035(FOF)A |
0.8866 |
0.8866 |
0.8840 |
0.8840 |
0.0026 |
0.29% |
| 2025-01-27 |
013253 |
海富通养老目标日期2035(FOF)A |
0.8840 |
0.8840 |
0.8861 |
0.8861 |
-0.0021 |
-0.24% |
| 2025-01-24 |
013253 |
海富通养老目标日期2035(FOF)A |
0.8861 |
0.8861 |
0.8847 |
0.8847 |
0.0014 |
0.16% |
| 2025-01-23 |
013253 |
海富通养老目标日期2035(FOF)A |
0.8847 |
0.8847 |
0.8849 |
0.8849 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-20 |
013253 |
海富通养老目标日期2035(FOF)A |
0.8850 |
0.8850 |
0.8846 |
0.8846 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-01-10 |
013253 |
海富通养老目标日期2035(FOF)A |
0.8787 |
0.8787 |
0.8817 |
0.8817 |
-0.0030 |
-0.34% |
| 2025-01-09 |
013253 |
海富通养老目标日期2035(FOF)A |
0.8817 |
0.8817 |
0.8829 |
0.8829 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
013253 |
海富通养老目标日期2035(FOF)A |
0.8829 |
0.8829 |
0.8835 |
0.8835 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
013253 |
海富通养老目标日期2035(FOF)A |
0.8835 |
0.8835 |
0.8839 |
0.8839 |
-0.0004 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-06 |
013253 |
海富通养老目标日期2035(FOF)A |
0.8839 |
0.8839 |
0.8828 |
0.8828 |
0.0011 |
0.12% |
| 2025-01-03 |
013253 |
海富通养老目标日期2035(FOF)A |
0.8828 |
0.8828 |
0.8848 |
0.8848 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2025-01-02 |
013253 |
海富通养老目标日期2035(FOF)A |
0.8848 |
0.8848 |
0.8871 |
0.8871 |
-0.0023 |
-0.26% |
