中信保诚弘远混合A(中信保诚弘远混合)基金净值查询(013141)
今天最新净值
0.8721
0.0090 1.0400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.8565
0.0009 0.1037%
- 累计净值：0.8721
- 成立日期：2021-08-31
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：20.7835亿
- 最近资产：17.43亿元
- 基金公司：中信保诚基金
- 基金经理：张弘 吴昊 吴一静
近一季中信保诚弘远混合A|中信保诚弘远混合基金净值查询
近一季,中信保诚弘远混合A(013141)基金累计收益率-1.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
013141 |
中信保诚弘远混合A |
0.8721 |
0.8721 |
0.8631 |
0.8631 |
0.0090 |
1.04% |
| 2025-01-22 |
013141 |
中信保诚弘远混合A |
0.8573 |
0.8573 |
0.8623 |
0.8623 |
-0.0050 |
-0.58% |
| 2025-01-14 |
013141 |
中信保诚弘远混合A |
0.8630 |
0.8630 |
0.8548 |
0.8548 |
0.0082 |
0.96% |
| 2025-01-13 |
013141 |
中信保诚弘远混合A |
0.8548 |
0.8548 |
0.8585 |
0.8585 |
-0.0037 |
-0.43% |
| 2025-01-10 |
013141 |
中信保诚弘远混合A |
0.8585 |
0.8585 |
0.8651 |
0.8651 |
-0.0066 |
-0.76% |
| 2025-01-09 |
013141 |
中信保诚弘远混合A |
0.8651 |
0.8651 |
0.8736 |
0.8736 |
-0.0085 |
-0.97% |
| 2025-01-08 |
013141 |
中信保诚弘远混合A |
0.8736 |
0.8736 |
0.8687 |
0.8687 |
0.0049 |
0.56% |
| 2025-01-07 |
013141 |
中信保诚弘远混合A |
0.8687 |
0.8687 |
0.8705 |
0.8705 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2025-01-06 |
013141 |
中信保诚弘远混合A |
0.8705 |
0.8705 |
0.8732 |
0.8732 |
-0.0027 |
-0.31% |
| 2025-01-03 |
013141 |
中信保诚弘远混合A |
0.8732 |
0.8732 |
0.8766 |
0.8766 |
-0.0034 |
-0.39% |
|
|
| 2025-01-02 |
013141 |
中信保诚弘远混合A |
0.8766 |
0.8766 |
0.8944 |
0.8944 |
-0.0178 |
-1.99% |
| 2024-12-31 |
013141 |
中信保诚弘远混合A |
0.8944 |
0.8944 |
0.8956 |
0.8956 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-12-26 |
013141 |
中信保诚弘远混合A |
0.8897 |
0.8897 |
0.8948 |
0.8948 |
-0.0051 |
-0.57% |
| 2024-12-25 |
013141 |
中信保诚弘远混合A |
0.8948 |
0.8948 |
0.8914 |
0.8914 |
0.0034 |
0.38% |
| 2024-12-24 |
013141 |
中信保诚弘远混合A |
0.8914 |
0.8914 |
0.8828 |
0.8828 |
0.0086 |
0.97% |
| 2024-12-23 |
013141 |
中信保诚弘远混合A |
0.8828 |
0.8828 |
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0.8732 |
0.0096 |
1.10% |
| 2024-12-20 |
013141 |
中信保诚弘远混合A |
0.8732 |
0.8732 |
0.8816 |
0.8816 |
-0.0084 |
-0.95% |
| 2024-12-19 |
013141 |
中信保诚弘远混合A |
0.8816 |
0.8816 |
0.8879 |
0.8879 |
-0.0063 |
-0.71% |
| 2024-12-18 |
013141 |
中信保诚弘远混合A |
0.8879 |
0.8879 |
0.8816 |
0.8816 |
0.0063 |
0.71% |
| 2024-12-17 |
013141 |
中信保诚弘远混合A |
0.8816 |
0.8816 |
0.8821 |
0.8821 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-12-16 |
013141 |
中信保诚弘远混合A |
0.8821 |
0.8821 |
0.8757 |
0.8757 |
0.0064 |
0.73% |
| 2024-12-13 |
013141 |
中信保诚弘远混合A |
0.8757 |
0.8757 |
0.8888 |
0.8888 |
-0.0131 |
-1.47% |
| 2024-12-12 |
013141 |
中信保诚弘远混合A |
0.8888 |
0.8888 |
0.8837 |
0.8837 |
0.0051 |
0.58% |
| 2024-12-11 |
013141 |
中信保诚弘远混合A |
0.8837 |
0.8837 |
0.8826 |
0.8826 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-12-10 |
013141 |
中信保诚弘远混合A |
0.8826 |
0.8826 |
0.8836 |
0.8836 |
-0.0010 |
-0.11% |
|
|
| 2024-12-09 |
013141 |
中信保诚弘远混合A |
0.8836 |
0.8836 |
0.8782 |
0.8782 |
0.0054 |
0.61% |
| 2024-12-06 |
013141 |
中信保诚弘远混合A |
0.8782 |
0.8782 |
0.8703 |
0.8703 |
0.0079 |
0.91% |
| 2024-12-05 |
013141 |
中信保诚弘远混合A |
0.8703 |
0.8703 |
0.8736 |
0.8736 |
-0.0033 |
-0.38% |
| 2024-12-04 |
013141 |
中信保诚弘远混合A |
0.8736 |
0.8736 |
0.8682 |
0.8682 |
0.0054 |
0.62% |
| 2024-12-03 |
013141 |
中信保诚弘远混合A |
0.8682 |
0.8682 |
0.8593 |
0.8593 |
0.0089 |
1.04% |
| 2024-12-02 |
013141 |
中信保诚弘远混合A |
0.8593 |
0.8593 |
0.8575 |
0.8575 |
0.0018 |
0.21% |
| 2024-11-29 |
013141 |
中信保诚弘远混合A |
0.8575 |
0.8575 |
0.8561 |
0.8561 |
0.0014 |
0.16% |
| 2024-11-28 |
013141 |
中信保诚弘远混合A |
0.8561 |
0.8561 |
0.8635 |
0.8635 |
-0.0074 |
-0.86% |
| 2024-11-27 |
013141 |
中信保诚弘远混合A |
0.8635 |
0.8635 |
0.8560 |
0.8560 |
0.0075 |
0.88% |
| 2024-11-26 |
013141 |
中信保诚弘远混合A |
0.8560 |
0.8560 |
0.8556 |
0.8556 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-11-25 |
013141 |
中信保诚弘远混合A |
0.8556 |
0.8556 |
0.8572 |
0.8572 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2024-11-22 |
013141 |
中信保诚弘远混合A |
0.8572 |
0.8572 |
0.8760 |
0.8760 |
-0.0188 |
-2.15% |
| 2024-11-21 |
013141 |
中信保诚弘远混合A |
0.8760 |
0.8760 |
0.8754 |
0.8754 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-11-20 |
013141 |
中信保诚弘远混合A |
0.8754 |
0.8754 |
0.8724 |
0.8724 |
0.0030 |
0.34% |
| 2024-11-19 |
013141 |
中信保诚弘远混合A |
0.8724 |
0.8724 |
0.8724 |
0.8724 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-18 |
013141 |
中信保诚弘远混合A |
0.8724 |
0.8724 |
0.8674 |
0.8674 |
0.0050 |
0.58% |
| 2024-11-15 |
013141 |
中信保诚弘远混合A |
0.8674 |
0.8674 |
0.8689 |
0.8689 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-11-14 |
013141 |
中信保诚弘远混合A |
0.8689 |
0.8689 |
0.8734 |
0.8734 |
-0.0045 |
-0.52% |
| 2024-11-13 |
013141 |
中信保诚弘远混合A |
0.8734 |
0.8734 |
0.8677 |
0.8677 |
0.0057 |
0.66% |
| 2024-11-12 |
013141 |
中信保诚弘远混合A |
0.8677 |
0.8677 |
0.8781 |
0.8781 |
-0.0104 |
-1.18% |
| 2024-11-11 |
013141 |
中信保诚弘远混合A |
0.8781 |
0.8781 |
0.8865 |
0.8865 |
-0.0084 |
-0.95% |
| 2024-11-08 |
013141 |
中信保诚弘远混合A |
0.8865 |
0.8865 |
0.8923 |
0.8923 |
-0.0058 |
-0.65% |
| 2024-11-07 |
013141 |
中信保诚弘远混合A |
0.8923 |
0.8923 |
0.8799 |
0.8799 |
0.0124 |
1.41% |
| 2024-11-06 |
013141 |
中信保诚弘远混合A |
0.8799 |
0.8799 |
0.8875 |
0.8875 |
-0.0076 |
-0.86% |
