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西部利得沣泰债券C基金净值查询(013131)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1303 0.0002 0.0200% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1303
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：28.2182亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：唐煜 李安然
近一季西部利得沣泰债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,西部利得沣泰债券C(013131)基金累计收益率0.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 013131 西部利得沣泰债券C 1.1303 1.1303 1.1303 1.1303 0.0000 0.00%
2025-02-07 013131 西部利得沣泰债券C 1.1303 1.1303 1.1301 1.1301 0.0002 0.02%
2025-02-06 013131 西部利得沣泰债券C 1.1301 1.1301 1.1299 1.1299 0.0002 0.02%
2025-02-05 013131 西部利得沣泰债券C 1.1299 1.1299 1.1295 1.1295 0.0004 0.04%
2025-01-27 013131 西部利得沣泰债券C 1.1295 1.1295 1.1289 1.1289 0.0006 0.05%
2025-01-22 013131 西部利得沣泰债券C 1.1292 1.1292 1.1290 1.1290 0.0002 0.02%
2025-01-14 013131 西部利得沣泰债券C 1.1295 1.1295 1.1296 1.1296 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 013131 西部利得沣泰债券C 1.1296 1.1296 1.1298 1.1298 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 013131 西部利得沣泰债券C 1.1298 1.1298 1.1300 1.1300 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 013131 西部利得沣泰债券C 1.1300 1.1300 1.1302 1.1302 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 013131 西部利得沣泰债券C 1.1302 1.1302 1.1302 1.1302 0.0000 0.00%
2025-01-07 013131 西部利得沣泰债券C 1.1302 1.1302 1.1303 1.1303 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 013131 西部利得沣泰债券C 1.1303 1.1303 1.1302 1.1302 0.0001 0.01%
2025-01-03 013131 西部利得沣泰债券C 1.1302 1.1302 1.1300 1.1300 0.0002 0.02%
2025-01-02 013131 西部利得沣泰债券C 1.1300 1.1300 1.1298 1.1298 0.0002 0.02%
2024-12-31 013131 西部利得沣泰债券C 1.1298 1.1298 1.1294 1.1294 0.0004 0.04%
2024-12-26 013131 西部利得沣泰债券C 1.1290 1.1290 1.1290 1.1290 0.0000 0.00%
2024-12-25 013131 西部利得沣泰债券C 1.1290 1.1290 1.1290 1.1290 0.0000 0.00%
2024-12-24 013131 西部利得沣泰债券C 1.1290 1.1290 1.1290 1.1290 0.0000 0.00%
2024-12-23 013131 西部利得沣泰债券C 1.1290 1.1290 1.1286 1.1286 0.0004 0.04%
2024-12-20 013131 西部利得沣泰债券C 1.1286 1.1286 1.1283 1.1283 0.0003 0.03%
2024-12-19 013131 西部利得沣泰债券C 1.1283 1.1283 1.1284 1.1284 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 013131 西部利得沣泰债券C 1.1284 1.1284 1.1284 1.1284 0.0000 0.00%
2024-12-17 013131 西部利得沣泰债券C 1.1284 1.1284 1.1285 1.1285 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 013131 西部利得沣泰债券C 1.1285 1.1285 1.1282 1.1282 0.0003 0.03%
2024-12-13 013131 西部利得沣泰债券C 1.1282 1.1282 1.1279 1.1279 0.0003 0.03%
2024-12-12 013131 西部利得沣泰债券C 1.1279 1.1279 1.1278 1.1278 0.0001 0.01%
2024-12-11 013131 西部利得沣泰债券C 1.1278 1.1278 1.1277 1.1277 0.0001 0.01%
2024-12-10 013131 西部利得沣泰债券C 1.1277 1.1277 1.1273 1.1273 0.0004 0.04%
2024-12-09 013131 西部利得沣泰债券C 1.1273 1.1273 1.1272 1.1272 0.0001 0.01%
2024-12-06 013131 西部利得沣泰债券C 1.1272 1.1272 1.1271 1.1271 0.0001 0.01%
2024-12-05 013131 西部利得沣泰债券C 1.1271 1.1271 1.1271 1.1271 0.0000 0.00%
2024-12-04 013131 西部利得沣泰债券C 1.1271 1.1271 1.1268 1.1268 0.0003 0.03%
2024-12-03 013131 西部利得沣泰债券C 1.1268 1.1268 1.1267 1.1267 0.0001 0.01%
2024-12-02 013131 西部利得沣泰债券C 1.1267 1.1267 1.1260 1.1260 0.0007 0.06%
2024-11-29 013131 西部利得沣泰债券C 1.1260 1.1260 1.1256 1.1256 0.0004 0.04%
2024-11-28 013131 西部利得沣泰债券C 1.1256 1.1256 1.1255 1.1255 0.0001 0.01%
2024-11-27 013131 西部利得沣泰债券C 1.1255 1.1255 1.1254 1.1254 0.0001 0.01%
2024-11-26 013131 西部利得沣泰债券C 1.1254 1.1254 1.1253 1.1253 0.0001 0.01%
2024-11-25 013131 西部利得沣泰债券C 1.1253 1.1253 1.1250 1.1250 0.0003 0.03%
2024-11-22 013131 西部利得沣泰债券C 1.1250 1.1250 1.1248 1.1248 0.0002 0.02%
2024-11-21 013131 西部利得沣泰债券C 1.1248 1.1248 1.1247 1.1247 0.0001 0.01%
2024-11-20 013131 西部利得沣泰债券C 1.1247 1.1247 1.1247 1.1247 0.0000 0.00%
2024-11-19 013131 西部利得沣泰债券C 1.1247 1.1247 1.1246 1.1246 0.0001 0.01%
2024-11-18 013131 西部利得沣泰债券C 1.1246 1.1246 1.1246 1.1246 0.0000 0.00%
2024-11-15 013131 西部利得沣泰债券C 1.1246 1.1246 1.1245 1.1245 0.0001 0.01%
2024-11-14 013131 西部利得沣泰债券C 1.1245 1.1245 1.1241 1.1241 0.0004 0.04%
2024-11-13 013131 西部利得沣泰债券C 1.1241 1.1241 1.1241 1.1241 0.0000 0.00%
2024-11-12 013131 西部利得沣泰债券C 1.1241 1.1241 1.1239 1.1239 0.0002 0.02%
2024-11-11 013131 西部利得沣泰债券C 1.1239 1.1239 1.1236 1.1236 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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