广发盛泽一年持有混合A(广发盛泽一年持有期混合A)基金净值查询(013000)
今天最新净值
1.0295
0.0236 2.3500%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.9480
0.0006 0.0677%
- 累计净值：1.0295
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.9244亿
- 最近资产：0.68亿元
- 基金公司：
- 基金经理：费逸
今年以来广发盛泽一年持有混合A|广发盛泽一年持有期混合A基金净值查询
今年以来,广发盛泽一年持有混合A(013000)基金累计收益率6.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
013000 |
广发盛泽一年持有混合A |
1.0111 |
1.0111 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.0184 |
-1.79% |
| 2025-02-12 |
013000 |
广发盛泽一年持有混合A |
1.0295 |
1.0295 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0236 |
2.35% |
| 2025-02-11 |
013000 |
广发盛泽一年持有混合A |
1.0059 |
1.0059 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0084 |
-0.83% |
| 2025-02-10 |
013000 |
广发盛泽一年持有混合A |
1.0143 |
1.0143 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0046 |
0.46% |
| 2025-02-07 |
013000 |
广发盛泽一年持有混合A |
1.0097 |
1.0097 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0083 |
0.83% |
| 2025-02-06 |
013000 |
广发盛泽一年持有混合A |
1.0014 |
1.0014 |
0.9810 |
0.9810 |
0.0204 |
2.08% |
| 2025-02-05 |
013000 |
广发盛泽一年持有混合A |
0.9810 |
0.9810 |
0.9873 |
0.9873 |
-0.0063 |
-0.64% |
| 2025-01-27 |
013000 |
广发盛泽一年持有混合A |
0.9873 |
0.9873 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0076 |
-0.76% |
| 2025-01-22 |
013000 |
广发盛泽一年持有混合A |
0.9863 |
0.9863 |
0.9950 |
0.9950 |
-0.0087 |
-0.87% |
| 2025-01-14 |
013000 |
广发盛泽一年持有混合A |
0.9687 |
0.9687 |
0.9391 |
0.9391 |
0.0296 |
3.15% |
|
|
| 2025-01-13 |
013000 |
广发盛泽一年持有混合A |
0.9391 |
0.9391 |
0.9448 |
0.9448 |
-0.0057 |
-0.60% |
| 2025-01-10 |
013000 |
广发盛泽一年持有混合A |
0.9448 |
0.9448 |
0.9604 |
0.9604 |
-0.0156 |
-1.62% |
| 2025-01-09 |
013000 |
广发盛泽一年持有混合A |
0.9604 |
0.9604 |
0.9566 |
0.9566 |
0.0038 |
0.40% |
| 2025-01-08 |
013000 |
广发盛泽一年持有混合A |
0.9566 |
0.9566 |
0.9524 |
0.9524 |
0.0042 |
0.44% |
| 2025-01-07 |
013000 |
广发盛泽一年持有混合A |
0.9524 |
0.9524 |
0.9411 |
0.9411 |
0.0113 |
1.20% |
| 2025-01-06 |
013000 |
广发盛泽一年持有混合A |
0.9411 |
0.9411 |
0.9422 |
0.9422 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
013000 |
广发盛泽一年持有混合A |
0.9422 |
0.9422 |
0.9491 |
0.9491 |
-0.0069 |
-0.73% |
| 2025-01-02 |
013000 |
广发盛泽一年持有混合A |
0.9491 |
0.9491 |
0.9692 |
0.9692 |
-0.0201 |
-2.07% |
