嘉合锦明混合A基金净值查询(012987)
今天最新净值
0.8187
0.0084 1.0400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7582
-0.0010 -0.1382%
- 累计净值：0.8187
- 成立日期：2021-09-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.9985亿
- 最近资产：1.18亿元
- 基金公司：嘉合基金
- 基金经理：李国林
近一月,嘉合锦明混合A(012987)基金累计收益率17.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012987 |
嘉合锦明混合A |
0.8276 |
0.8276 |
0.8187 |
0.8187 |
0.0089 |
1.09% |
| 2025-02-07 |
012987 |
嘉合锦明混合A |
0.8187 |
0.8187 |
0.8103 |
0.8103 |
0.0084 |
1.04% |
| 2025-02-06 |
012987 |
嘉合锦明混合A |
0.8103 |
0.8103 |
0.7688 |
0.7688 |
0.0415 |
5.40% |
| 2025-02-05 |
012987 |
嘉合锦明混合A |
0.7688 |
0.7688 |
0.7419 |
0.7419 |
0.0269 |
3.63% |
| 2025-01-27 |
012987 |
嘉合锦明混合A |
0.7419 |
0.7419 |
0.7584 |
0.7584 |
-0.0165 |
-2.18% |
| 2025-01-22 |
012987 |
嘉合锦明混合A |
0.7492 |
0.7492 |
0.7547 |
0.7547 |
-0.0055 |
-0.73% |
| 2025-01-14 |
012987 |
嘉合锦明混合A |
0.7188 |
0.7188 |
0.6987 |
0.6987 |
0.0201 |
2.88% |
| 2025-01-13 |
012987 |
嘉合锦明混合A |
0.6987 |
0.6987 |
0.7016 |
0.7016 |
-0.0029 |
-0.41% |
