鹏华品质精选混合A基金净值查询(012785)
今天最新净值
0.6031
0.0096 1.6200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5896
-0.0007 -0.1190%
- 累计净值：0.6031
- 成立日期：2021-09-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：14.0973亿
- 最近资产：8.98亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：孟昊
近一周,鹏华品质精选混合A(012785)基金累计收益率2.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012785 |
鹏华品质精选混合A |
0.6043 |
0.6043 |
0.6031 |
0.6031 |
0.0012 |
0.20% |
| 2025-02-07 |
012785 |
鹏华品质精选混合A |
0.6031 |
0.6031 |
0.5935 |
0.5935 |
0.0096 |
1.62% |
| 2025-02-06 |
012785 |
鹏华品质精选混合A |
0.5935 |
0.5935 |
0.5843 |
0.5843 |
0.0092 |
1.57% |
| 2025-02-05 |
012785 |
鹏华品质精选混合A |
0.5843 |
0.5843 |
0.5883 |
0.5883 |
-0.0040 |
-0.68% |
