长安泓润纯债债券E基金净值查询(012714)
今天最新净值
1.0910
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.2960
- 成立日期：2022-09-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：20.0476亿
- 最近资产：5.84亿元
- 基金公司：长安基金
- 基金经理：孟楠 杨严
今年以来,长安泓润纯债债券E(012714)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012714 |
长安泓润纯债债券E |
1.0908 |
1.2958 |
1.0910 |
1.2960 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
012714 |
长安泓润纯债债券E |
1.0910 |
1.2960 |
1.0909 |
1.2959 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
012714 |
长安泓润纯债债券E |
1.0909 |
1.2959 |
1.0905 |
1.2955 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
012714 |
长安泓润纯债债券E |
1.0905 |
1.2955 |
1.0896 |
1.2946 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
012714 |
长安泓润纯债债券E |
1.0896 |
1.2946 |
1.0885 |
1.2935 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
012714 |
长安泓润纯债债券E |
1.0888 |
1.2938 |
1.0888 |
1.2938 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
012714 |
长安泓润纯债债券E |
1.0889 |
1.2939 |
1.0887 |
1.2937 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
012714 |
长安泓润纯债债券E |
1.0887 |
1.2937 |
1.0890 |
1.2940 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
012714 |
长安泓润纯债债券E |
1.0890 |
1.2940 |
1.0891 |
1.2941 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
012714 |
长安泓润纯债债券E |
1.0891 |
1.2941 |
1.0893 |
1.2943 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
012714 |
长安泓润纯债债券E |
1.0893 |
1.2943 |
1.0894 |
1.2944 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
012714 |
长安泓润纯债债券E |
1.0894 |
1.2944 |
1.0895 |
1.2945 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
012714 |
长安泓润纯债债券E |
1.0895 |
1.2945 |
1.0893 |
1.2943 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
012714 |
长安泓润纯债债券E |
1.0893 |
1.2943 |
1.0891 |
1.2941 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
012714 |
长安泓润纯债债券E |
1.0891 |
1.2941 |
1.0887 |
1.2937 |
0.0004 |
0.04% |
