建信港股通精选混合A基金净值查询(011969)
今天最新净值
0.9060
-0.0053 -0.5800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.8730
0.0027 0.3144%
- 累计净值：0.9060
- 成立日期：2021-09-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7203亿
- 最近资产：0.47亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：刘克飞
近一月,建信港股通精选混合A(011969)基金累计收益率-0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
011969 |
建信港股通精选混合A |
0.9060 |
0.9060 |
0.9113 |
0.9113 |
-0.0053 |
-0.58% |
| 2025-01-22 |
011969 |
建信港股通精选混合A |
0.9067 |
0.9067 |
0.9150 |
0.9150 |
-0.0083 |
-0.91% |
| 2025-01-14 |
011969 |
建信港股通精选混合A |
0.8789 |
0.8789 |
0.8658 |
0.8658 |
0.0131 |
1.51% |
| 2025-01-13 |
011969 |
建信港股通精选混合A |
0.8658 |
0.8658 |
0.8675 |
0.8675 |
-0.0017 |
-0.20% |
| 2025-01-10 |
011969 |
建信港股通精选混合A |
0.8675 |
0.8675 |
0.8730 |
0.8730 |
-0.0055 |
-0.63% |
| 2025-01-09 |
011969 |
建信港股通精选混合A |
0.8730 |
0.8730 |
0.8666 |
0.8666 |
0.0064 |
0.74% |
| 2025-01-08 |
011969 |
建信港股通精选混合A |
0.8666 |
0.8666 |
0.8774 |
0.8774 |
-0.0108 |
-1.23% |
| 2025-01-07 |
011969 |
建信港股通精选混合A |
0.8774 |
0.8774 |
0.8879 |
0.8879 |
-0.0105 |
-1.18% |
| 2025-01-06 |
011969 |
建信港股通精选混合A |
0.8879 |
0.8879 |
0.8985 |
0.8985 |
-0.0106 |
-1.18% |
