华商均衡成长混合C基金净值查询(011370)
今天最新净值
0.8108
-0.0158 -1.9100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.8332
0.0010 0.1155%
- 累计净值：0.8108
- 成立日期：2021-04-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6235亿
- 最近资产：1.29亿
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：梁皓 童立
近一季,华商均衡成长混合C(011370)基金累计收益率-4.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
0.8108 |
0.8108 |
0.8266 |
0.8266 |
-0.0158 |
-1.91% |
| 2025-01-22 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
0.8230 |
0.8230 |
0.8256 |
0.8256 |
-0.0026 |
-0.31% |
| 2025-01-14 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
0.8101 |
0.8101 |
0.7808 |
0.7808 |
0.0293 |
3.75% |
| 2025-01-13 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
0.7808 |
0.7808 |
0.7817 |
0.7817 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
0.7817 |
0.7817 |
0.7902 |
0.7902 |
-0.0085 |
-1.08% |
| 2025-01-09 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
0.7902 |
0.7902 |
0.7881 |
0.7881 |
0.0021 |
0.27% |
| 2025-01-08 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
0.7881 |
0.7881 |
0.7898 |
0.7898 |
-0.0017 |
-0.22% |
| 2025-01-07 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
0.7898 |
0.7898 |
0.7760 |
0.7760 |
0.0138 |
1.78% |
| 2025-01-06 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
0.7760 |
0.7760 |
0.7775 |
0.7775 |
-0.0015 |
-0.19% |
| 2025-01-03 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
0.7775 |
0.7775 |
0.7916 |
0.7916 |
-0.0141 |
-1.78% |
|
|
| 2025-01-02 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
0.7916 |
0.7916 |
0.8120 |
0.8120 |
-0.0204 |
-2.51% |
| 2024-12-31 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
0.8120 |
0.8120 |
0.8317 |
0.8317 |
-0.0197 |
-2.37% |
| 2024-12-26 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
0.8385 |
0.8385 |
0.8295 |
0.8295 |
0.0090 |
1.08% |
| 2024-12-25 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
0.8295 |
0.8295 |
0.8372 |
0.8372 |
-0.0077 |
-0.92% |
| 2024-12-24 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
0.8372 |
0.8372 |
0.8258 |
0.8258 |
0.0114 |
1.38% |
| 2024-12-23 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
0.8258 |
0.8258 |
0.8448 |
0.8448 |
-0.0190 |
-2.25% |
| 2024-12-20 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
0.8448 |
0.8448 |
0.8404 |
0.8404 |
0.0044 |
0.52% |
| 2024-12-19 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
0.8404 |
0.8404 |
0.8362 |
0.8362 |
0.0042 |
0.50% |
| 2024-12-18 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
0.8362 |
0.8362 |
0.8299 |
0.8299 |
0.0063 |
0.76% |
| 2024-12-17 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
0.8299 |
0.8299 |
0.8404 |
0.8404 |
-0.0105 |
-1.25% |
| 2024-12-16 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
0.8404 |
0.8404 |
0.8553 |
0.8553 |
-0.0149 |
-1.74% |
| 2024-12-13 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
0.8553 |
0.8553 |
0.8698 |
0.8698 |
-0.0145 |
-1.67% |
| 2024-12-12 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
0.8698 |
0.8698 |
0.8648 |
0.8648 |
0.0050 |
0.58% |
| 2024-12-11 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
0.8648 |
0.8648 |
0.8583 |
0.8583 |
0.0065 |
0.76% |
| 2024-12-10 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
0.8583 |
0.8583 |
0.8499 |
0.8499 |
0.0084 |
0.99% |
|
|
| 2024-12-09 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
0.8499 |
0.8499 |
0.8523 |
0.8523 |
-0.0024 |
-0.28% |
| 2024-12-06 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
0.8523 |
0.8523 |
0.8483 |
0.8483 |
0.0040 |
0.47% |
| 2024-12-05 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
0.8483 |
0.8483 |
0.8439 |
0.8439 |
0.0044 |
0.52% |
| 2024-12-04 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
0.8439 |
0.8439 |
0.8547 |
0.8547 |
-0.0108 |
-1.26% |
| 2024-12-03 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
0.8547 |
0.8547 |
0.8589 |
0.8589 |
-0.0042 |
-0.49% |
| 2024-12-02 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
0.8589 |
0.8589 |
0.8477 |
0.8477 |
0.0112 |
1.32% |
| 2024-11-29 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
0.8477 |
0.8477 |
0.8384 |
0.8384 |
0.0093 |
1.11% |
| 2024-11-28 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
0.8384 |
0.8384 |
0.8459 |
0.8459 |
-0.0075 |
-0.89% |
| 2024-11-27 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
0.8459 |
0.8459 |
0.8274 |
0.8274 |
0.0185 |
2.24% |
| 2024-11-26 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
0.8274 |
0.8274 |
0.8322 |
0.8322 |
-0.0048 |
-0.58% |
| 2024-11-25 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
0.8322 |
0.8322 |
0.8314 |
0.8314 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-11-22 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
0.8314 |
0.8314 |
0.8547 |
0.8547 |
-0.0233 |
-2.73% |
| 2024-11-21 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
0.8547 |
0.8547 |
0.8554 |
0.8554 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-11-20 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
0.8554 |
0.8554 |
0.8492 |
0.8492 |
0.0062 |
0.73% |
| 2024-11-19 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
0.8492 |
0.8492 |
0.8348 |
0.8348 |
0.0144 |
1.72% |
| 2024-11-18 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
0.8348 |
0.8348 |
0.8494 |
0.8494 |
-0.0146 |
-1.72% |
| 2024-11-15 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
0.8494 |
0.8494 |
0.8698 |
0.8698 |
-0.0204 |
-2.35% |
| 2024-11-14 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
0.8698 |
0.8698 |
0.8950 |
0.8950 |
-0.0252 |
-2.82% |
| 2024-11-13 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
0.8950 |
0.8950 |
0.8957 |
0.8957 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-11-12 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
0.8957 |
0.8957 |
0.9107 |
0.9107 |
-0.0150 |
-1.65% |
| 2024-11-11 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
0.9107 |
0.9107 |
0.8877 |
0.8877 |
0.0230 |
2.59% |
| 2024-11-08 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
0.8877 |
0.8877 |
0.8814 |
0.8814 |
0.0063 |
0.71% |
| 2024-11-07 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
0.8814 |
0.8814 |
0.8743 |
0.8743 |
0.0071 |
0.81% |
| 2024-11-06 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
0.8743 |
0.8743 |
0.8735 |
0.8735 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-11-05 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
0.8735 |
0.8735 |
0.8489 |
0.8489 |
0.0246 |
2.90% |
