创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A(创金合信群力一年定开混合(MOM)A)基金净值查询(011367)
今天最新净值
0.9639
0.0137 1.4400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8998
-0.0010 -0.1114%
- 累计净值：0.9639
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.4542亿
- 最近资产：1.21亿元
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：张荣 尹海影 郭思博
今年以来创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A|创金合信群力一年定开混合(MOM)A基金净值查询
今年以来,创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A(011367)基金累计收益率2.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011367 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A |
0.9674 |
0.9674 |
0.9639 |
0.9639 |
0.0035 |
0.36% |
| 2025-02-07 |
011367 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A |
0.9639 |
0.9639 |
0.9502 |
0.9502 |
0.0137 |
1.44% |
| 2025-02-06 |
011367 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A |
0.9502 |
0.9502 |
0.9395 |
0.9395 |
0.0107 |
1.14% |
| 2025-02-05 |
011367 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A |
0.9395 |
0.9395 |
0.9488 |
0.9488 |
-0.0093 |
-0.98% |
| 2025-01-27 |
011367 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A |
0.9488 |
0.9488 |
0.9572 |
0.9572 |
-0.0084 |
-0.88% |
| 2025-01-22 |
011367 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A |
0.9511 |
0.9511 |
0.9558 |
0.9558 |
-0.0047 |
-0.49% |
| 2025-01-14 |
011367 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A |
0.9384 |
0.9384 |
0.9129 |
0.9129 |
0.0255 |
2.79% |
| 2025-01-13 |
011367 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A |
0.9129 |
0.9129 |
0.9165 |
0.9165 |
-0.0036 |
-0.39% |
| 2025-01-10 |
011367 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A |
0.9165 |
0.9165 |
0.9304 |
0.9304 |
-0.0139 |
-1.49% |
| 2025-01-09 |
011367 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A |
0.9304 |
0.9304 |
0.9250 |
0.9250 |
0.0054 |
0.58% |
|
|
| 2025-01-08 |
011367 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A |
0.9250 |
0.9250 |
0.9203 |
0.9203 |
0.0047 |
0.51% |
| 2025-01-07 |
011367 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A |
0.9203 |
0.9203 |
0.9097 |
0.9097 |
0.0106 |
1.17% |
| 2025-01-06 |
011367 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A |
0.9097 |
0.9097 |
0.9129 |
0.9129 |
-0.0032 |
-0.35% |
| 2025-01-03 |
011367 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A |
0.9129 |
0.9129 |
0.9262 |
0.9262 |
-0.0133 |
-1.44% |
| 2025-01-02 |
011367 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A |
0.9262 |
0.9262 |
0.9449 |
0.9449 |
-0.0187 |
-1.98% |
