信澳至诚精选混合A(信达澳银至诚精选混合)基金净值查询(011186)

今天最新净值 0.4445 0.0003 0.0700% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) 0.4598 0.0071 1.5624%

累计净值：0.4445
成立日期：2021-03-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：10.7441亿
最近资产：4.70亿元
基金公司：信达澳银基金
基金经理：邹运刘维华

近一季信澳至诚精选混合A|信达澳银至诚精选混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,信澳至诚精选混合A(011186)基金累计收益率-5.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	011186	信澳至诚精选混合A	0.4445	0.4445	0.4442	0.4442	0.0003	0.07%
2025-01-22	011186	信澳至诚精选混合A	0.4442	0.4442	0.4499	0.4499	-0.0057	-1.27%
2025-01-14	011186	信澳至诚精选混合A	0.4522	0.4522	0.4425	0.4425	0.0097	2.19%
2025-01-13	011186	信澳至诚精选混合A	0.4425	0.4425	0.4425	0.4425	0.0000	0.00%
2025-01-10	011186	信澳至诚精选混合A	0.4425	0.4425	0.4481	0.4481	-0.0056	-1.25%
2025-01-09	011186	信澳至诚精选混合A	0.4481	0.4481	0.4529	0.4529	-0.0048	-1.06%
2025-01-08	011186	信澳至诚精选混合A	0.4529	0.4529	0.4520	0.4520	0.0009	0.20%
2025-01-07	011186	信澳至诚精选混合A	0.4520	0.4520	0.4511	0.4511	0.0009	0.20%
2025-01-06	011186	信澳至诚精选混合A	0.4511	0.4511	0.4547	0.4547	-0.0036	-0.79%
2025-01-03	011186	信澳至诚精选混合A	0.4547	0.4547	0.4606	0.4606	-0.0059	-1.28%

2025-01-02	011186	信澳至诚精选混合A	0.4606	0.4606	0.4673	0.4673	-0.0067	-1.43%
2024-12-31	011186	信澳至诚精选混合A	0.4673	0.4673	0.4690	0.4690	-0.0017	-0.36%
2024-12-26	011186	信澳至诚精选混合A	0.4693	0.4693	0.4697	0.4697	-0.0004	-0.09%
2024-12-25	011186	信澳至诚精选混合A	0.4697	0.4697	0.4730	0.4730	-0.0033	-0.70%
2024-12-24	011186	信澳至诚精选混合A	0.4730	0.4730	0.4678	0.4678	0.0052	1.11%
2024-12-23	011186	信澳至诚精选混合A	0.4678	0.4678	0.4681	0.4681	-0.0003	-0.06%
2024-12-20	011186	信澳至诚精选混合A	0.4681	0.4681	0.4696	0.4696	-0.0015	-0.32%
2024-12-19	011186	信澳至诚精选混合A	0.4696	0.4696	0.4712	0.4712	-0.0016	-0.34%
2024-12-18	011186	信澳至诚精选混合A	0.4712	0.4712	0.4705	0.4705	0.0007	0.15%
2024-12-17	011186	信澳至诚精选混合A	0.4705	0.4705	0.4705	0.4705	0.0000	0.00%
2024-12-16	011186	信澳至诚精选混合A	0.4705	0.4705	0.4764	0.4764	-0.0059	-1.24%
2024-12-13	011186	信澳至诚精选混合A	0.4764	0.4764	0.4845	0.4845	-0.0081	-1.67%
2024-12-12	011186	信澳至诚精选混合A	0.4845	0.4845	0.4774	0.4774	0.0071	1.49%
2024-12-11	011186	信澳至诚精选混合A	0.4774	0.4774	0.4738	0.4738	0.0036	0.76%
2024-12-10	011186	信澳至诚精选混合A	0.4738	0.4738	0.4673	0.4673	0.0065	1.39%

2024-12-09	011186	信澳至诚精选混合A	0.4673	0.4673	0.4671	0.4671	0.0002	0.04%
2024-12-06	011186	信澳至诚精选混合A	0.4671	0.4671	0.4626	0.4626	0.0045	0.97%
2024-12-05	011186	信澳至诚精选混合A	0.4626	0.4626	0.4641	0.4641	-0.0015	-0.32%
2024-12-04	011186	信澳至诚精选混合A	0.4641	0.4641	0.4693	0.4693	-0.0052	-1.11%
2024-12-03	011186	信澳至诚精选混合A	0.4693	0.4693	0.4683	0.4683	0.0010	0.21%
2024-12-02	011186	信澳至诚精选混合A	0.4683	0.4683	0.4663	0.4663	0.0020	0.43%
2024-11-29	011186	信澳至诚精选混合A	0.4663	0.4663	0.4613	0.4613	0.0050	1.08%
2024-11-28	011186	信澳至诚精选混合A	0.4613	0.4613	0.4670	0.4670	-0.0057	-1.22%
2024-11-27	011186	信澳至诚精选混合A	0.4670	0.4670	0.4595	0.4595	0.0075	1.63%
2024-11-26	011186	信澳至诚精选混合A	0.4595	0.4595	0.4527	0.4527	0.0068	1.50%
2024-11-25	011186	信澳至诚精选混合A	0.4527	0.4527	0.4533	0.4533	-0.0006	-0.13%
2024-11-22	011186	信澳至诚精选混合A	0.4533	0.4533	0.4651	0.4651	-0.0118	-2.54%
2024-11-21	011186	信澳至诚精选混合A	0.4651	0.4651	0.4667	0.4667	-0.0016	-0.34%
2024-11-20	011186	信澳至诚精选混合A	0.4667	0.4667	0.4651	0.4651	0.0016	0.34%
2024-11-19	011186	信澳至诚精选混合A	0.4651	0.4651	0.4629	0.4629	0.0022	0.48%
2024-11-18	011186	信澳至诚精选混合A	0.4629	0.4629	0.4668	0.4668	-0.0039	-0.84%
2024-11-15	011186	信澳至诚精选混合A	0.4668	0.4668	0.4693	0.4693	-0.0025	-0.53%
2024-11-14	011186	信澳至诚精选混合A	0.4693	0.4693	0.4747	0.4747	-0.0054	-1.14%
2024-11-13	011186	信澳至诚精选混合A	0.4747	0.4747	0.4738	0.4738	0.0009	0.19%
2024-11-12	011186	信澳至诚精选混合A	0.4738	0.4738	0.4777	0.4777	-0.0039	-0.82%
2024-11-11	011186	信澳至诚精选混合A	0.4777	0.4777	0.4807	0.4807	-0.0030	-0.62%
2024-11-08	011186	信澳至诚精选混合A	0.4807	0.4807	0.4864	0.4864	-0.0057	-1.17%
2024-11-07	011186	信澳至诚精选混合A	0.4864	0.4864	0.4690	0.4690	0.0174	3.71%
2024-11-06	011186	信澳至诚精选混合A	0.4690	0.4690	0.4710	0.4710	-0.0020	-0.42%
2024-11-05	011186	信澳至诚精选混合A	0.4710	0.4710	0.4646	0.4646	0.0064	1.38%

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信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳中小盘混合	1.3330	0.83%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
信澳医药健康混合	0.7640	0.51%
信澳健康中国混合A	1.9550	0.46%
信澳星奕混合A	1.0570	0.42%
信澳星奕混合C	1.0252	0.41%
多因子LOF	1.0530	0.40%
信澳量化多因子混合(LOF)C	1.0095	0.39%
信澳鑫益债券A	1.0358	0.31%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%