鹏华招润一年持有期混合A基金净值查询(010919)
今天最新净值
1.0388
0.0021 0.2000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0316
0.0002 0.0242%
- 累计净值：1.0388
- 成立日期：2021-04-29
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.8304亿
- 最近资产：0.86亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：杨雅洁 汪坤
今年以来,鹏华招润一年持有期混合A(010919)基金累计收益率-0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010919 |
鹏华招润一年持有期混合A |
1.0387 |
1.0387 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
010919 |
鹏华招润一年持有期混合A |
1.0388 |
1.0388 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-02-06 |
010919 |
鹏华招润一年持有期混合A |
1.0367 |
1.0367 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-02-05 |
010919 |
鹏华招润一年持有期混合A |
1.0344 |
1.0344 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-27 |
010919 |
鹏华招润一年持有期混合A |
1.0363 |
1.0363 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-22 |
010919 |
鹏华招润一年持有期混合A |
1.0347 |
1.0347 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-01-14 |
010919 |
鹏华招润一年持有期混合A |
1.0370 |
1.0370 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0070 |
0.68% |
| 2025-01-13 |
010919 |
鹏华招润一年持有期混合A |
1.0300 |
1.0300 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
010919 |
鹏华招润一年持有期混合A |
1.0312 |
1.0312 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-01-09 |
010919 |
鹏华招润一年持有期混合A |
1.0337 |
1.0337 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0012 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
010919 |
鹏华招润一年持有期混合A |
1.0349 |
1.0349 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
010919 |
鹏华招润一年持有期混合A |
1.0358 |
1.0358 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-06 |
010919 |
鹏华招润一年持有期混合A |
1.0347 |
1.0347 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
010919 |
鹏华招润一年持有期混合A |
1.0353 |
1.0353 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2025-01-02 |
010919 |
鹏华招润一年持有期混合A |
1.0389 |
1.0389 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0021 |
-0.20% |
