海富通均衡甄选混合A基金净值查询(010790)
今天最新净值
0.8586
-0.0128 -1.4700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.8590
-0.0006 -0.0644%
- 累计净值：0.8586
- 成立日期：2021-01-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：15.2051亿
- 最近资产：14.73亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：周雪军
近一月,海富通均衡甄选混合A(010790)基金累计收益率-0.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
010790 |
海富通均衡甄选混合A |
0.8586 |
0.8586 |
0.8714 |
0.8714 |
-0.0128 |
-1.47% |
| 2025-01-22 |
010790 |
海富通均衡甄选混合A |
0.8669 |
0.8669 |
0.8660 |
0.8660 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-01-14 |
010790 |
海富通均衡甄选混合A |
0.8468 |
0.8468 |
0.8186 |
0.8186 |
0.0282 |
3.44% |
| 2025-01-13 |
010790 |
海富通均衡甄选混合A |
0.8186 |
0.8186 |
0.8222 |
0.8222 |
-0.0036 |
-0.44% |
| 2025-01-10 |
010790 |
海富通均衡甄选混合A |
0.8222 |
0.8222 |
0.8343 |
0.8343 |
-0.0121 |
-1.45% |
| 2025-01-09 |
010790 |
海富通均衡甄选混合A |
0.8343 |
0.8343 |
0.8333 |
0.8333 |
0.0010 |
0.12% |
| 2025-01-08 |
010790 |
海富通均衡甄选混合A |
0.8333 |
0.8333 |
0.8377 |
0.8377 |
-0.0044 |
-0.53% |
| 2025-01-07 |
010790 |
海富通均衡甄选混合A |
0.8377 |
0.8377 |
0.8254 |
0.8254 |
0.0123 |
1.49% |
| 2025-01-06 |
010790 |
海富通均衡甄选混合A |
0.8254 |
0.8254 |
0.8256 |
0.8256 |
-0.0002 |
-0.02% |
