华商均衡30(华商均衡30混合)基金净值查询(010656)
今天最新净值
0.6976
0.0097 1.4100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6645
0.0019 0.2826%
- 累计净值：0.6976
- 成立日期：2022-09-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.1724亿
- 最近资产：1.55亿
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：何奇峰 李双全 陈恒
近一月,华商均衡30(010656)基金累计收益率4.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010656 |
华商均衡30 |
0.6978 |
0.6978 |
0.6976 |
0.6976 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
010656 |
华商均衡30 |
0.6976 |
0.6976 |
0.6879 |
0.6879 |
0.0097 |
1.41% |
| 2025-02-06 |
010656 |
华商均衡30 |
0.6879 |
0.6879 |
0.6761 |
0.6761 |
0.0118 |
1.75% |
| 2025-02-05 |
010656 |
华商均衡30 |
0.6761 |
0.6761 |
0.6895 |
0.6895 |
-0.0134 |
-1.94% |
| 2025-01-27 |
010656 |
华商均衡30 |
0.6895 |
0.6895 |
0.6934 |
0.6934 |
-0.0039 |
-0.56% |
| 2025-01-22 |
010656 |
华商均衡30 |
0.6905 |
0.6905 |
0.6912 |
0.6912 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2025-01-14 |
010656 |
华商均衡30 |
0.6717 |
0.6717 |
0.6534 |
0.6534 |
0.0183 |
2.80% |
| 2025-01-13 |
010656 |
华商均衡30 |
0.6534 |
0.6534 |
0.6555 |
0.6555 |
-0.0021 |
-0.32% |
