华安新兴消费混合A基金净值查询(010554)
今天最新净值
0.5038
0.0057 1.1400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5031
0.0028 0.5597%
- 累计净值：0.5038
- 成立日期：2020-12-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：39.3220亿
- 最近资产：15.36亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：裘倩倩 陈媛 李杨
近一周,华安新兴消费混合A(010554)基金累计收益率2.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010554 |
华安新兴消费混合A |
0.5083 |
0.5083 |
0.5038 |
0.5038 |
0.0045 |
0.89% |
| 2025-02-07 |
010554 |
华安新兴消费混合A |
0.5038 |
0.5038 |
0.4981 |
0.4981 |
0.0057 |
1.14% |
| 2025-02-06 |
010554 |
华安新兴消费混合A |
0.4981 |
0.4981 |
0.4925 |
0.4925 |
0.0056 |
1.14% |
| 2025-02-05 |
010554 |
华安新兴消费混合A |
0.4925 |
0.4925 |
0.4939 |
0.4939 |
-0.0014 |
-0.28% |
