景顺长城景泰优利一年定开纯债基金净值查询(010527)
今天最新净值
1.0516
-0.0003 -0.0300%
2025-02-14
- 累计净值：1.1369
- 成立日期：2021-08-18
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.1059亿
- 最近资产：10.62亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：陈健宾 赵天彤
今年以来,景顺长城景泰优利一年定开纯债(010527)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
010527 |
景顺长城景泰优利一年定开纯债 |
1.0504 |
1.1357 |
1.0516 |
1.1369 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-13 |
010527 |
景顺长城景泰优利一年定开纯债 |
1.0516 |
1.1369 |
1.0519 |
1.1372 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-12 |
010527 |
景顺长城景泰优利一年定开纯债 |
1.0519 |
1.1372 |
1.0522 |
1.1375 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-11 |
010527 |
景顺长城景泰优利一年定开纯债 |
1.0522 |
1.1375 |
1.0520 |
1.1373 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
010527 |
景顺长城景泰优利一年定开纯债 |
1.0520 |
1.1373 |
1.0533 |
1.1386 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
010527 |
景顺长城景泰优利一年定开纯债 |
1.0533 |
1.1386 |
1.0533 |
1.1386 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
010527 |
景顺长城景泰优利一年定开纯债 |
1.0533 |
1.1386 |
1.0520 |
1.1373 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
010527 |
景顺长城景泰优利一年定开纯债 |
1.0520 |
1.1373 |
1.0512 |
1.1365 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
010527 |
景顺长城景泰优利一年定开纯债 |
1.0512 |
1.1365 |
1.0498 |
1.1351 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
010527 |
景顺长城景泰优利一年定开纯债 |
1.0502 |
1.1355 |
1.0503 |
1.1356 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-14 |
010527 |
景顺长城景泰优利一年定开纯债 |
1.0508 |
1.1361 |
1.0498 |
1.1351 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
010527 |
景顺长城景泰优利一年定开纯债 |
1.0498 |
1.1351 |
1.0508 |
1.1361 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
010527 |
景顺长城景泰优利一年定开纯债 |
1.0508 |
1.1361 |
1.0507 |
1.1360 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
010527 |
景顺长城景泰优利一年定开纯债 |
1.0507 |
1.1360 |
1.0521 |
1.1374 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-08 |
010527 |
景顺长城景泰优利一年定开纯债 |
1.0521 |
1.1374 |
1.0522 |
1.1375 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
010527 |
景顺长城景泰优利一年定开纯债 |
1.0522 |
1.1375 |
1.0531 |
1.1384 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
010527 |
景顺长城景泰优利一年定开纯债 |
1.0531 |
1.1384 |
1.0529 |
1.1382 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
010527 |
景顺长城景泰优利一年定开纯债 |
1.0529 |
1.1382 |
1.0524 |
1.1377 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
010527 |
景顺长城景泰优利一年定开纯债 |
1.0524 |
1.1377 |
1.0501 |
1.1354 |
0.0023 |
0.22% |
