景顺长城泰保三个月定开混合(景顺长城泰保三个月定开混合型发起式)基金净值查询(010348)
今天最新净值
0.8001
0.0084 1.0600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7934
0.0054 0.6879%
- 累计净值：0.8001
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：25.4846亿
- 最近资产：21.43亿
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：刘苏
近半年景顺长城泰保三个月定开混合|景顺长城泰保三个月定开混合型发起式基金净值查询
近半年,景顺长城泰保三个月定开混合(010348)基金累计收益率11.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7993 |
0.7993 |
0.8001 |
0.8001 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8001 |
0.8001 |
0.7917 |
0.7917 |
0.0084 |
1.06% |
| 2025-02-06 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7917 |
0.7917 |
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0.7924 |
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-0.09% |
| 2025-02-05 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7924 |
0.7924 |
0.8041 |
0.8041 |
-0.0117 |
-1.46% |
| 2025-01-27 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8041 |
0.8041 |
0.7952 |
0.7952 |
0.0089 |
1.12% |
| 2025-01-22 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
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0.7938 |
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0.8017 |
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-0.99% |
| 2025-01-14 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7944 |
0.7944 |
0.7821 |
0.7821 |
0.0123 |
1.57% |
| 2025-01-13 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7821 |
0.7821 |
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0.7843 |
-0.0022 |
-0.28% |
| 2025-01-10 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7843 |
0.7843 |
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0.7942 |
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-1.25% |
| 2025-01-09 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
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0.7942 |
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0.7988 |
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-0.58% |
|
|
| 2025-01-08 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7988 |
0.7988 |
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0.7937 |
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0.64% |
| 2025-01-07 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7937 |
0.7937 |
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0.7891 |
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0.58% |
| 2025-01-06 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7891 |
0.7891 |
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0.7905 |
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-0.18% |
| 2025-01-03 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
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0.7905 |
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0.7956 |
-0.0051 |
-0.64% |
| 2025-01-02 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7956 |
0.7956 |
0.8081 |
0.8081 |
-0.0125 |
-1.55% |
| 2024-12-31 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8081 |
0.8081 |
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0.8104 |
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| 2024-12-26 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
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0.8119 |
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0.11% |
| 2024-12-25 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8110 |
0.8110 |
0.8130 |
0.8130 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2024-12-24 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8130 |
0.8130 |
0.8008 |
0.8008 |
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1.52% |
| 2024-12-23 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8008 |
0.8008 |
0.7966 |
0.7966 |
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0.53% |
| 2024-12-20 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7966 |
0.7966 |
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0.8004 |
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| 2024-12-19 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8004 |
0.8004 |
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0.8016 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2024-12-18 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8016 |
0.8016 |
0.8000 |
0.8000 |
0.0016 |
0.20% |
| 2024-12-17 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8000 |
0.8000 |
0.8000 |
0.8000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-16 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8000 |
0.8000 |
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0.8062 |
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-0.77% |
|
|
| 2024-12-13 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8062 |
0.8062 |
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0.8246 |
-0.0184 |
-2.23% |
| 2024-12-12 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8246 |
0.8246 |
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0.8157 |
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1.09% |
| 2024-12-11 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8157 |
0.8157 |
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| 2024-12-10 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8156 |
0.8156 |
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0.8079 |
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0.95% |
| 2024-12-09 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8079 |
0.8079 |
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0.8035 |
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0.55% |
| 2024-12-06 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8035 |
0.8035 |
0.7966 |
0.7966 |
0.0069 |
0.87% |
| 2024-12-05 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7966 |
0.7966 |
0.7991 |
0.7991 |
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-0.31% |
| 2024-12-04 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7991 |
0.7991 |
0.8004 |
0.8004 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2024-12-03 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8004 |
0.8004 |
0.7974 |
0.7974 |
0.0030 |
0.38% |
| 2024-12-02 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7974 |
0.7974 |
0.7951 |
0.7951 |
0.0023 |
0.29% |
| 2024-11-29 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7951 |
0.7951 |
0.7890 |
0.7890 |
0.0061 |
0.77% |
| 2024-11-28 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7890 |
0.7890 |
0.7998 |
0.7998 |
-0.0108 |
-1.35% |
| 2024-11-27 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7998 |
0.7998 |
0.7888 |
0.7888 |
0.0110 |
1.39% |
| 2024-11-26 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7888 |
0.7888 |
0.7880 |
0.7880 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-11-25 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7880 |
0.7880 |
0.7899 |
0.7899 |
-0.0019 |
-0.24% |
| 2024-11-22 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7899 |
0.7899 |
0.8104 |
0.8104 |
-0.0205 |
-2.53% |
| 2024-11-21 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8104 |
0.8104 |
0.8101 |
0.8101 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8101 |
0.8101 |
0.8067 |
0.8067 |
0.0034 |
0.42% |
| 2024-11-19 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8067 |
0.8067 |
0.7981 |
0.7981 |
0.0086 |
1.08% |
| 2024-11-18 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7981 |
0.7981 |
0.8048 |
0.8048 |
-0.0067 |
-0.83% |
| 2024-11-15 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8048 |
0.8048 |
0.8126 |
0.8126 |
-0.0078 |
-0.96% |
| 2024-11-14 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8126 |
0.8126 |
0.8202 |
0.8202 |
-0.0076 |
-0.93% |
| 2024-11-13 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8202 |
0.8202 |
0.8156 |
0.8156 |
0.0046 |
0.56% |
| 2024-11-12 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8156 |
0.8156 |
0.8211 |
0.8211 |
-0.0055 |
-0.67% |
| 2024-11-11 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8211 |
0.8211 |
0.8264 |
0.8264 |
-0.0053 |
-0.64% |
| 2024-11-08 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8264 |
0.8264 |
0.8351 |
0.8351 |
-0.0087 |
-1.04% |
| 2024-11-07 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8351 |
0.8351 |
0.8161 |
0.8161 |
0.0190 |
2.33% |
| 2024-11-06 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8161 |
0.8161 |
0.8238 |
0.8238 |
-0.0077 |
-0.93% |
| 2024-11-05 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8238 |
0.8238 |
0.8122 |
0.8122 |
0.0116 |
1.43% |
| 2024-11-04 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8122 |
0.8122 |
0.8027 |
0.8027 |
0.0095 |
1.18% |
| 2024-11-01 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8027 |
0.8027 |
0.7981 |
0.7981 |
0.0046 |
0.58% |
| 2024-10-31 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7981 |
0.7981 |
0.8046 |
0.8046 |
-0.0065 |
-0.81% |
| 2024-10-30 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8046 |
0.8046 |
0.8107 |
0.8107 |
-0.0061 |
-0.75% |
| 2024-10-29 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8107 |
0.8107 |
0.8196 |
0.8196 |
-0.0089 |
-1.09% |
| 2024-10-28 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8196 |
0.8196 |
0.8144 |
0.8144 |
0.0052 |
0.64% |
| 2024-10-25 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8144 |
0.8144 |
0.8108 |
0.8108 |
0.0036 |
0.44% |
| 2024-10-24 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8108 |
0.8108 |
0.8183 |
0.8183 |
-0.0075 |
-0.92% |
| 2024-10-23 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8183 |
0.8183 |
0.8151 |
0.8151 |
0.0032 |
0.39% |
| 2024-10-22 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8151 |
0.8151 |
0.8022 |
0.8022 |
0.0129 |
1.61% |
| 2024-10-21 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8022 |
0.8022 |
0.8011 |
0.8011 |
0.0011 |
0.14% |
| 2024-10-18 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8011 |
0.8011 |
0.7838 |
0.7838 |
0.0173 |
2.21% |
| 2024-10-17 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7838 |
0.7838 |
0.7957 |
0.7957 |
-0.0119 |
-1.50% |
| 2024-10-16 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7957 |
0.7957 |
0.7950 |
0.7950 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-10-15 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7950 |
0.7950 |
0.8178 |
0.8178 |
-0.0228 |
-2.79% |
| 2024-10-14 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8178 |
0.8178 |
0.8048 |
0.8048 |
0.0130 |
1.62% |
| 2024-10-11 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8048 |
0.8048 |
0.8222 |
0.8222 |
-0.0174 |
-2.12% |
| 2024-10-10 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8222 |
0.8222 |
0.8060 |
0.8060 |
0.0162 |
2.01% |
| 2024-10-09 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8060 |
0.8060 |
0.8632 |
0.8632 |
-0.0572 |
-6.63% |
| 2024-10-08 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8632 |
0.8632 |
0.8409 |
0.8409 |
0.0223 |
2.65% |
| 2024-09-30 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8409 |
0.8409 |
0.7848 |
0.7848 |
0.0561 |
7.15% |
| 2024-09-27 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7848 |
0.7848 |
0.7583 |
0.7583 |
0.0265 |
3.49% |
| 2024-09-26 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7583 |
0.7583 |
0.7286 |
0.7286 |
0.0297 |
4.08% |
| 2024-09-25 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7286 |
0.7286 |
0.7209 |
0.7209 |
0.0077 |
1.07% |
| 2024-09-24 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7209 |
0.7209 |
0.6955 |
0.6955 |
0.0254 |
3.65% |
| 2024-09-23 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.6955 |
0.6955 |
0.6937 |
0.6937 |
0.0018 |
0.26% |
| 2024-09-20 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.6937 |
0.6937 |
0.6939 |
0.6939 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-09-19 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.6939 |
0.6939 |
0.6881 |
0.6881 |
0.0058 |
0.84% |
| 2024-09-18 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.6881 |
0.6881 |
0.6828 |
0.6828 |
0.0053 |
0.78% |
| 2024-09-13 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.6828 |
0.6828 |
0.6877 |
0.6877 |
-0.0049 |
-0.71% |
| 2024-09-12 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.6877 |
0.6877 |
0.6955 |
0.6955 |
-0.0078 |
-1.12% |
| 2024-09-11 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.6955 |
0.6955 |
0.6944 |
0.6944 |
0.0011 |
0.16% |
| 2024-09-10 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.6944 |
0.6944 |
0.6927 |
0.6927 |
0.0017 |
0.25% |
| 2024-09-09 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.6927 |
0.6927 |
0.7020 |
0.7020 |
-0.0093 |
-1.32% |
| 2024-09-06 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7020 |
0.7020 |
0.7089 |
0.7089 |
-0.0069 |
-0.97% |
| 2024-09-05 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7089 |
0.7089 |
0.7077 |
0.7077 |
0.0012 |
0.17% |
| 2024-09-04 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7077 |
0.7077 |
0.7116 |
0.7116 |
-0.0039 |
-0.55% |
| 2024-09-03 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7116 |
0.7116 |
0.7059 |
0.7059 |
0.0057 |
0.81% |
| 2024-09-02 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7059 |
0.7059 |
0.7143 |
0.7143 |
-0.0084 |
-1.18% |
| 2024-08-30 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7143 |
0.7143 |
0.7031 |
0.7031 |
0.0112 |
1.59% |
| 2024-08-29 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7031 |
0.7031 |
0.6989 |
0.6989 |
0.0042 |
0.60% |
| 2024-08-28 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.6989 |
0.6989 |
0.7049 |
0.7049 |
-0.0060 |
-0.85% |
| 2024-08-27 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7049 |
0.7049 |
0.7083 |
0.7083 |
-0.0034 |
-0.48% |
| 2024-08-26 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7083 |
0.7083 |
0.7100 |
0.7100 |
-0.0017 |
-0.24% |
| 2024-08-23 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7100 |
0.7100 |
0.7084 |
0.7084 |
0.0016 |
0.23% |
| 2024-08-22 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7084 |
0.7084 |
0.7097 |
0.7097 |
-0.0013 |
-0.18% |
| 2024-08-21 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7097 |
0.7097 |
0.7125 |
0.7125 |
-0.0028 |
-0.39% |
| 2024-08-20 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7125 |
0.7125 |
0.7184 |
0.7184 |
-0.0059 |
-0.82% |
| 2024-08-19 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7184 |
0.7184 |
0.7177 |
0.7177 |
0.0007 |
0.10% |
| 2024-08-16 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7177 |
0.7177 |
0.7189 |
0.7189 |
-0.0012 |
-0.17% |
| 2024-08-15 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7189 |
0.7189 |
0.7147 |
0.7147 |
0.0042 |
0.59% |
| 2024-08-14 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7147 |
0.7147 |
0.7206 |
0.7206 |
-0.0059 |
-0.82% |
| 2024-08-13 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7206 |
0.7206 |
0.7224 |
0.7224 |
-0.0018 |
-0.25% |
| 2024-08-12 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7224 |
0.7224 |
0.7212 |
0.7212 |
0.0012 |
0.17% |
