景顺长城泰保三个月定开混合(景顺长城泰保三个月定开混合型发起式)基金净值查询(010348)
今天最新净值
0.8001
0.0084 1.0600%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.7934
0.0054 0.6879%
- 累计净值：0.8001
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：25.4846亿
- 最近资产：21.43亿
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：刘苏
近一季景顺长城泰保三个月定开混合|景顺长城泰保三个月定开混合型发起式基金净值查询
近一季,景顺长城泰保三个月定开混合(010348)基金累计收益率-4.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8001 |
0.8001 |
0.7917 |
0.7917 |
0.0084 |
1.06% |
| 2025-02-06 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7917 |
0.7917 |
0.7924 |
0.7924 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2025-02-05 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7924 |
0.7924 |
0.8041 |
0.8041 |
-0.0117 |
-1.46% |
| 2025-01-27 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8041 |
0.8041 |
0.7952 |
0.7952 |
0.0089 |
1.12% |
| 2025-01-22 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7938 |
0.7938 |
0.8017 |
0.8017 |
-0.0079 |
-0.99% |
| 2025-01-14 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7944 |
0.7944 |
0.7821 |
0.7821 |
0.0123 |
1.57% |
| 2025-01-13 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7821 |
0.7821 |
0.7843 |
0.7843 |
-0.0022 |
-0.28% |
| 2025-01-10 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7843 |
0.7843 |
0.7942 |
0.7942 |
-0.0099 |
-1.25% |
| 2025-01-09 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7942 |
0.7942 |
0.7988 |
0.7988 |
-0.0046 |
-0.58% |
| 2025-01-08 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7988 |
0.7988 |
0.7937 |
0.7937 |
0.0051 |
0.64% |
|
|
| 2025-01-07 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7937 |
0.7937 |
0.7891 |
0.7891 |
0.0046 |
0.58% |
| 2025-01-06 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7891 |
0.7891 |
0.7905 |
0.7905 |
-0.0014 |
-0.18% |
| 2025-01-03 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7905 |
0.7905 |
0.7956 |
0.7956 |
-0.0051 |
-0.64% |
| 2025-01-02 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7956 |
0.7956 |
0.8081 |
0.8081 |
-0.0125 |
-1.55% |
| 2024-12-31 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8081 |
0.8081 |
0.8104 |
0.8104 |
-0.0023 |
-0.28% |
| 2024-12-26 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8119 |
0.8119 |
0.8110 |
0.8110 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-12-25 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8110 |
0.8110 |
0.8130 |
0.8130 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2024-12-24 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8130 |
0.8130 |
0.8008 |
0.8008 |
0.0122 |
1.52% |
| 2024-12-23 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8008 |
0.8008 |
0.7966 |
0.7966 |
0.0042 |
0.53% |
| 2024-12-20 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7966 |
0.7966 |
0.8004 |
0.8004 |
-0.0038 |
-0.47% |
| 2024-12-19 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8004 |
0.8004 |
0.8016 |
0.8016 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2024-12-18 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8016 |
0.8016 |
0.8000 |
0.8000 |
0.0016 |
0.20% |
| 2024-12-17 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8000 |
0.8000 |
0.8000 |
0.8000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-16 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8000 |
0.8000 |
0.8062 |
0.8062 |
-0.0062 |
-0.77% |
| 2024-12-13 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8062 |
0.8062 |
0.8246 |
0.8246 |
-0.0184 |
-2.23% |
|
|
| 2024-12-12 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8246 |
0.8246 |
0.8157 |
0.8157 |
0.0089 |
1.09% |
| 2024-12-11 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8157 |
0.8157 |
0.8156 |
0.8156 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8156 |
0.8156 |
0.8079 |
0.8079 |
0.0077 |
0.95% |
| 2024-12-09 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8079 |
0.8079 |
0.8035 |
0.8035 |
0.0044 |
0.55% |
| 2024-12-06 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8035 |
0.8035 |
0.7966 |
0.7966 |
0.0069 |
0.87% |
| 2024-12-05 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7966 |
0.7966 |
0.7991 |
0.7991 |
-0.0025 |
-0.31% |
| 2024-12-04 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7991 |
0.7991 |
0.8004 |
0.8004 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2024-12-03 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8004 |
0.8004 |
0.7974 |
0.7974 |
0.0030 |
0.38% |
| 2024-12-02 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7974 |
0.7974 |
0.7951 |
0.7951 |
0.0023 |
0.29% |
| 2024-11-29 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7951 |
0.7951 |
0.7890 |
0.7890 |
0.0061 |
0.77% |
| 2024-11-28 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7890 |
0.7890 |
0.7998 |
0.7998 |
-0.0108 |
-1.35% |
| 2024-11-27 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7998 |
0.7998 |
0.7888 |
0.7888 |
0.0110 |
1.39% |
| 2024-11-26 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7888 |
0.7888 |
0.7880 |
0.7880 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-11-25 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7880 |
0.7880 |
0.7899 |
0.7899 |
-0.0019 |
-0.24% |
| 2024-11-22 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7899 |
0.7899 |
0.8104 |
0.8104 |
-0.0205 |
-2.53% |
| 2024-11-21 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8104 |
0.8104 |
0.8101 |
0.8101 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8101 |
0.8101 |
0.8067 |
0.8067 |
0.0034 |
0.42% |
| 2024-11-19 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8067 |
0.8067 |
0.7981 |
0.7981 |
0.0086 |
1.08% |
| 2024-11-18 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.7981 |
0.7981 |
0.8048 |
0.8048 |
-0.0067 |
-0.83% |
| 2024-11-15 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8048 |
0.8048 |
0.8126 |
0.8126 |
-0.0078 |
-0.96% |
| 2024-11-14 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8126 |
0.8126 |
0.8202 |
0.8202 |
-0.0076 |
-0.93% |
| 2024-11-13 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8202 |
0.8202 |
0.8156 |
0.8156 |
0.0046 |
0.56% |
| 2024-11-12 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8156 |
0.8156 |
0.8211 |
0.8211 |
-0.0055 |
-0.67% |
| 2024-11-11 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8211 |
0.8211 |
0.8264 |
0.8264 |
-0.0053 |
-0.64% |
