工银优质成长混合A基金净值查询(010088)
今天最新净值
0.6635
0.0078 1.1900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6596
-0.0045 -0.6829%
- 累计净值：0.6635
- 成立日期：2020-11-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：17.5397亿
- 最近资产：10.62亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：王君正 张剑峰
今年以来,工银优质成长混合A(010088)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010088 |
工银优质成长混合A |
0.6616 |
0.6616 |
0.6635 |
0.6635 |
-0.0019 |
-0.29% |
| 2025-02-07 |
010088 |
工银优质成长混合A |
0.6635 |
0.6635 |
0.6557 |
0.6557 |
0.0078 |
1.19% |
| 2025-02-06 |
010088 |
工银优质成长混合A |
0.6557 |
0.6557 |
0.6494 |
0.6494 |
0.0063 |
0.97% |
| 2025-02-05 |
010088 |
工银优质成长混合A |
0.6494 |
0.6494 |
0.6542 |
0.6542 |
-0.0048 |
-0.73% |
| 2025-01-27 |
010088 |
工银优质成长混合A |
0.6542 |
0.6542 |
0.6563 |
0.6563 |
-0.0021 |
-0.32% |
| 2025-01-22 |
010088 |
工银优质成长混合A |
0.6553 |
0.6553 |
0.6567 |
0.6567 |
-0.0014 |
-0.21% |
| 2025-01-14 |
010088 |
工银优质成长混合A |
0.6522 |
0.6522 |
0.6379 |
0.6379 |
0.0143 |
2.24% |
| 2025-01-13 |
010088 |
工银优质成长混合A |
0.6379 |
0.6379 |
0.6374 |
0.6374 |
0.0005 |
0.08% |
| 2025-01-10 |
010088 |
工银优质成长混合A |
0.6374 |
0.6374 |
0.6416 |
0.6416 |
-0.0042 |
-0.65% |
| 2025-01-09 |
010088 |
工银优质成长混合A |
0.6416 |
0.6416 |
0.6410 |
0.6410 |
0.0006 |
0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
010088 |
工银优质成长混合A |
0.6410 |
0.6410 |
0.6420 |
0.6420 |
-0.0010 |
-0.16% |
| 2025-01-07 |
010088 |
工银优质成长混合A |
0.6420 |
0.6420 |
0.6394 |
0.6394 |
0.0026 |
0.41% |
| 2025-01-06 |
010088 |
工银优质成长混合A |
0.6394 |
0.6394 |
0.6396 |
0.6396 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
010088 |
工银优质成长混合A |
0.6396 |
0.6396 |
0.6446 |
0.6446 |
-0.0050 |
-0.78% |
| 2025-01-02 |
010088 |
工银优质成长混合A |
0.6446 |
0.6446 |
0.6621 |
0.6621 |
-0.0175 |
-2.64% |
