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鹏华年年红一年持有期债券A基金净值查询(009920)

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今天最新净值 1.1618 -0.0006 -0.0500% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1618
成立日期：2020-08-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：33.9454亿
最近资产：34.70亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：刘涛

近半年鹏华年年红一年持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,鹏华年年红一年持有期债券A(009920)基金累计收益率1.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1618	1.1618	1.1618	1.1618	0.0000	0.00%
2025-02-10	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1618	1.1618	1.1624	1.1624	-0.0006	-0.05%
2025-02-07	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1624	1.1624	1.1620	1.1620	0.0004	0.03%
2025-02-06	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1620	1.1620	1.1612	1.1612	0.0008	0.07%
2025-02-05	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1612	1.1612	1.1607	1.1607	0.0005	0.04%
2025-01-27	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1607	1.1607	1.1593	1.1593	0.0014	0.12%
2025-01-22	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1599	1.1599	1.1597	1.1597	0.0002	0.02%
2025-01-14	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1611	1.1611	1.1609	1.1609	0.0002	0.02%
2025-01-13	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1609	1.1609	1.1614	1.1614	-0.0005	-0.04%
2025-01-10	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1614	1.1614	1.1617	1.1617	-0.0003	-0.03%

2025-01-09	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1617	1.1617	1.1624	1.1624	-0.0007	-0.06%
2025-01-08	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1624	1.1624	1.1624	1.1624	0.0000	0.00%
2025-01-07	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1624	1.1624	1.1628	1.1628	-0.0004	-0.03%
2025-01-06	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1628	1.1628	1.1626	1.1626	0.0002	0.02%
2025-01-03	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1626	1.1626	1.1619	1.1619	0.0007	0.06%
2025-01-02	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1619	1.1619	1.1606	1.1606	0.0013	0.11%
2024-12-31	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1606	1.1606	1.1595	1.1595	0.0011	0.09%
2024-12-26	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1582	1.1582	1.1582	1.1582	0.0000	0.00%
2024-12-25	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1582	1.1582	1.1586	1.1586	-0.0004	-0.03%
2024-12-24	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1586	1.1586	1.1590	1.1590	-0.0004	-0.03%
2024-12-23	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1590	1.1590	1.1585	1.1585	0.0005	0.04%
2024-12-20	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1585	1.1585	1.1576	1.1576	0.0009	0.08%
2024-12-19	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1576	1.1576	1.1579	1.1579	-0.0003	-0.03%
2024-12-18	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1579	1.1579	1.1588	1.1588	-0.0009	-0.08%
2024-12-17	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1588	1.1588	1.1592	1.1592	-0.0004	-0.03%

2024-12-16	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1592	1.1592	1.1579	1.1579	0.0013	0.11%
2024-12-13	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1579	1.1579	1.1565	1.1565	0.0014	0.12%
2024-12-12	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1565	1.1565	1.1564	1.1564	0.0001	0.01%
2024-12-11	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1564	1.1564	1.1563	1.1563	0.0001	0.01%
2024-12-10	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1563	1.1563	1.1548	1.1548	0.0015	0.13%
2024-12-09	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1548	1.1548	1.1545	1.1545	0.0003	0.03%
2024-12-06	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1545	1.1545	1.1544	1.1544	0.0001	0.01%
2024-12-05	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1544	1.1544	1.1542	1.1542	0.0002	0.02%
2024-12-04	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1542	1.1542	1.1534	1.1534	0.0008	0.07%
2024-12-03	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1534	1.1534	1.1533	1.1533	0.0001	0.01%
2024-12-02	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1533	1.1533	1.1517	1.1517	0.0016	0.14%
2024-11-29	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1517	1.1517	1.1509	1.1509	0.0008	0.07%
2024-11-28	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1509	1.1509	1.1507	1.1507	0.0002	0.02%
2024-11-27	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1507	1.1507	1.1505	1.1505	0.0002	0.02%
2024-11-26	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1505	1.1505	1.1502	1.1502	0.0003	0.03%
2024-11-25	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1502	1.1502	1.1494	1.1494	0.0008	0.07%
2024-11-22	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1494	1.1494	1.1491	1.1491	0.0003	0.03%
2024-11-21	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1491	1.1491	1.1488	1.1488	0.0003	0.03%
2024-11-20	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1488	1.1488	1.1488	1.1488	0.0000	0.00%
2024-11-19	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1488	1.1488	1.1486	1.1486	0.0002	0.02%
2024-11-18	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1486	1.1486	1.1488	1.1488	-0.0002	-0.02%
2024-11-15	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1488	1.1488	1.1486	1.1486	0.0002	0.02%
2024-11-14	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1486	1.1486	1.1485	1.1485	0.0001	0.01%
2024-11-13	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1485	1.1485	1.1485	1.1485	0.0000	0.00%
2024-11-12	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1485	1.1485	1.1480	1.1480	0.0005	0.04%
2024-11-11	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1480	1.1480	1.1476	1.1476	0.0004	0.03%
2024-11-08	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1476	1.1476	1.1473	1.1473	0.0003	0.03%
2024-11-07	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1473	1.1473	1.1468	1.1468	0.0005	0.04%
2024-11-06	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1468	1.1468	1.1466	1.1466	0.0002	0.02%
2024-11-05	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1466	1.1466	1.1463	1.1463	0.0003	0.03%
2024-11-04	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1463	1.1463	1.1460	1.1460	0.0003	0.03%
2024-11-01	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1460	1.1460	1.1453	1.1453	0.0007	0.06%
2024-10-31	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1453	1.1453	1.1448	1.1448	0.0005	0.04%
2024-10-30	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1448	1.1448	1.1447	1.1447	0.0001	0.01%
2024-10-29	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1447	1.1447	1.1446	1.1446	0.0001	0.01%
2024-10-28	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1446	1.1446	1.1449	1.1449	-0.0003	-0.03%
2024-10-25	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1449	1.1449	1.1451	1.1451	-0.0002	-0.02%
2024-10-24	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1451	1.1451	1.1451	1.1451	0.0000	0.00%
2024-10-23	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1451	1.1451	1.1460	1.1460	-0.0009	-0.08%
2024-10-22	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1460	1.1460	1.1465	1.1465	-0.0005	-0.04%
2024-10-21	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1465	1.1465	1.1466	1.1466	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1466	1.1466	1.1466	1.1466	0.0000	0.00%
2024-10-17	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1466	1.1466	1.1461	1.1461	0.0005	0.04%
2024-10-16	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1461	1.1461	1.1459	1.1459	0.0002	0.02%
2024-10-15	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1459	1.1459	1.1449	1.1449	0.0010	0.09%
2024-10-14	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1449	1.1449	1.1425	1.1425	0.0024	0.21%
2024-10-11	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1425	1.1425	1.1409	1.1409	0.0016	0.14%
2024-10-10	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1409	1.1409	1.1397	1.1397	0.0012	0.11%
2024-10-09	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1397	1.1397	1.1418	1.1418	-0.0021	-0.18%
2024-10-08	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1418	1.1418	1.1436	1.1436	-0.0018	-0.16%
2024-09-30	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1436	1.1436	1.1468	1.1468	-0.0032	-0.28%
2024-09-27	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1468	1.1468	1.1495	1.1495	-0.0027	-0.23%
2024-09-26	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1495	1.1495	1.1500	1.1500	-0.0005	-0.04%
2024-09-25	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1500	1.1500	1.1492	1.1492	0.0008	0.07%
2024-09-24	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1492	1.1492	1.1498	1.1498	-0.0006	-0.05%
2024-09-23	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1498	1.1498	1.1497	1.1497	0.0001	0.01%
2024-09-20	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1497	1.1497	1.1497	1.1497	0.0000	0.00%
2024-09-19	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1497	1.1497	1.1499	1.1499	-0.0002	-0.02%
2024-09-18	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1499	1.1499	1.1489	1.1489	0.0010	0.09%
2024-09-13	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1489	1.1489	1.1484	1.1484	0.0005	0.04%
2024-09-12	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1484	1.1484	1.1482	1.1482	0.0002	0.02%
2024-09-11	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1482	1.1482	1.1478	1.1478	0.0004	0.03%
2024-09-10	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1478	1.1478	1.1477	1.1477	0.0001	0.01%
2024-09-09	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1477	1.1477	1.1474	1.1474	0.0003	0.03%
2024-09-06	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1474	1.1474	1.1474	1.1474	0.0000	0.00%
2024-09-05	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1474	1.1474	1.1471	1.1471	0.0003	0.03%
2024-09-04	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1471	1.1471	1.1468	1.1468	0.0003	0.03%
2024-09-03	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1468	1.1468	1.1465	1.1465	0.0003	0.03%
2024-09-02	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1465	1.1465	1.1457	1.1457	0.0008	0.07%
2024-08-30	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1457	1.1457	1.1456	1.1456	0.0001	0.01%
2024-08-29	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1456	1.1456	1.1453	1.1453	0.0003	0.03%
2024-08-28	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1453	1.1453	1.1449	1.1449	0.0004	0.03%
2024-08-27	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1449	1.1449	1.1464	1.1464	-0.0015	-0.13%
2024-08-26	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1464	1.1464	1.1471	1.1471	-0.0007	-0.06%
2024-08-23	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1471	1.1471	1.1475	1.1475	-0.0004	-0.03%
2024-08-22	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1475	1.1475	1.1475	1.1475	0.0000	0.00%
2024-08-21	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1475	1.1475	1.1480	1.1480	-0.0005	-0.04%
2024-08-20	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1480	1.1480	1.1482	1.1482	-0.0002	-0.02%
2024-08-19	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1482	1.1482	1.1481	1.1481	0.0001	0.01%
2024-08-16	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1481	1.1481	1.1480	1.1480	0.0001	0.01%
2024-08-15	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1480	1.1480	1.1482	1.1482	-0.0002	-0.02%
2024-08-14	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1482	1.1482	1.1474	1.1474	0.0008	0.07%
2024-08-13	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1474	1.1474	1.1471	1.1471	0.0003	0.03%
2024-08-12	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1471	1.1471	1.1487	1.1487	-0.0016	-0.14%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创新能	1.3066	1.88%
鹏华碳中和主题混合A	0.9072	1.31%
鹏华碳中和主题混合C	0.8987	1.30%
鹏华新能源汽车混合A	0.7146	1.25%
鹏华新能源汽车混合C	0.7046	1.24%
传媒ETF	1.0940	1.23%
传媒LOF	1.0004	1.18%
鹏华创新升级混合A	0.8284	1.05%
鹏华创新升级混合C	0.8061	1.04%
鹏华国证2000指数增强A	1.0125	1.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%