财通资管丰乾39个月定开债C基金净值查询(009553)
今天最新净值
1.0107
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.1357
- 成立日期：2020-08-24
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.8179亿
- 最近资产：80.64亿
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：宫志芳 顾宇笛 夏金涛 王亚军 金御
近半年,财通资管丰乾39个月定开债C(009553)基金累计收益率1.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
009553 |
财通资管丰乾39个月定开债C |
1.0107 |
1.1357 |
1.0101 |
1.1351 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
009553 |
财通资管丰乾39个月定开债C |
1.0101 |
1.1351 |
1.0099 |
1.1349 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-17 |
009553 |
财通资管丰乾39个月定开债C |
1.0096 |
1.1346 |
1.0093 |
1.1343 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-10 |
009553 |
财通资管丰乾39个月定开债C |
1.0093 |
1.1343 |
1.0089 |
1.1339 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
009553 |
财通资管丰乾39个月定开债C |
1.0089 |
1.1339 |
1.0087 |
1.1337 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-31 |
009553 |
财通资管丰乾39个月定开债C |
1.0087 |
1.1337 |
1.0085 |
1.1335 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
009553 |
财通资管丰乾39个月定开债C |
1.0081 |
1.1331 |
1.0176 |
1.1326 |
-0.0095 |
0.05% |
| 2024-12-13 |
009553 |
财通资管丰乾39个月定开债C |
1.0176 |
1.1326 |
1.0172 |
1.1322 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
009553 |
财通资管丰乾39个月定开债C |
1.0172 |
1.1322 |
1.0168 |
1.1318 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-29 |
009553 |
财通资管丰乾39个月定开债C |
1.0168 |
1.1318 |
1.0153 |
1.1303 |
0.0015 |
0.15% |
|
|
| 2024-11-22 |
009553 |
财通资管丰乾39个月定开债C |
1.0153 |
1.1303 |
1.0138 |
1.1288 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-11-15 |
009553 |
财通资管丰乾39个月定开债C |
1.0138 |
1.1288 |
1.0133 |
1.1283 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-08 |
009553 |
财通资管丰乾39个月定开债C |
1.0133 |
1.1283 |
1.0123 |
1.1273 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-01 |
009553 |
财通资管丰乾39个月定开债C |
1.0123 |
1.1273 |
1.0119 |
1.1269 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-25 |
009553 |
财通资管丰乾39个月定开债C |
1.0119 |
1.1269 |
1.0114 |
1.1264 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-18 |
009553 |
财通资管丰乾39个月定开债C |
1.0114 |
1.1264 |
1.0110 |
1.1260 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-11 |
009553 |
财通资管丰乾39个月定开债C |
1.0110 |
1.1260 |
1.0103 |
1.1253 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-30 |
009553 |
财通资管丰乾39个月定开债C |
1.0103 |
1.1253 |
1.0102 |
1.1252 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-27 |
009553 |
财通资管丰乾39个月定开债C |
1.0102 |
1.1252 |
1.0095 |
1.1245 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-20 |
009553 |
财通资管丰乾39个月定开债C |
1.0095 |
1.1245 |
1.0091 |
1.1241 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-13 |
009553 |
财通资管丰乾39个月定开债C |
1.0091 |
1.1241 |
1.0087 |
1.1237 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-06 |
009553 |
财通资管丰乾39个月定开债C |
1.0087 |
1.1237 |
1.0083 |
1.1233 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-30 |
009553 |
财通资管丰乾39个月定开债C |
1.0083 |
1.1233 |
1.0079 |
1.1229 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-23 |
009553 |
财通资管丰乾39个月定开债C |
1.0079 |
1.1229 |
1.0075 |
1.1225 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-16 |
009553 |
财通资管丰乾39个月定开债C |
1.0075 |
1.1225 |
1.0071 |
1.1221 |
0.0004 |
0.04% |
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