信澳研究优选混合A(信达澳银研究优选混合)基金净值查询(009511)
今天最新净值
1.0162
0.0083 0.8200%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9117
0.0001 0.0080%
- 累计净值：1.2087
- 成立日期：2020-06-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：21.2834亿
- 最近资产：10.13亿元
- 基金公司：信达澳银基金
- 基金经理：冯明远
近一季信澳研究优选混合A|信达澳银研究优选混合基金净值查询
近一季,信澳研究优选混合A(009511)基金累计收益率6.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.0162 |
1.2087 |
1.0079 |
1.2004 |
0.0083 |
0.82% |
| 2025-02-06 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.0079 |
1.2004 |
0.9689 |
1.1614 |
0.0390 |
4.03% |
| 2025-02-05 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
0.9689 |
1.1614 |
0.9651 |
1.1576 |
0.0038 |
0.39% |
| 2025-01-27 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
0.9651 |
1.1576 |
0.9811 |
1.1736 |
-0.0160 |
-1.63% |
| 2025-01-22 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
0.9733 |
1.1658 |
0.9742 |
1.1667 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
0.9360 |
1.1285 |
0.8967 |
1.0892 |
0.0393 |
4.38% |
| 2025-01-13 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
0.8967 |
1.0892 |
0.9016 |
1.0941 |
-0.0049 |
-0.54% |
| 2025-01-10 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
0.9016 |
1.0941 |
0.9160 |
1.1085 |
-0.0144 |
-1.57% |
| 2025-01-09 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
0.9160 |
1.1085 |
0.9129 |
1.1054 |
0.0031 |
0.34% |
| 2025-01-08 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
0.9129 |
1.1054 |
0.9123 |
1.1048 |
0.0006 |
0.07% |
|
|
| 2025-01-07 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
0.9123 |
1.1048 |
0.8846 |
1.0771 |
0.0277 |
3.13% |
| 2025-01-06 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
0.8846 |
1.0771 |
0.8895 |
1.0820 |
-0.0049 |
-0.55% |
| 2025-01-03 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
0.8895 |
1.0820 |
0.9139 |
1.1064 |
-0.0244 |
-2.67% |
| 2025-01-02 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
0.9139 |
1.1064 |
0.9396 |
1.1321 |
-0.0257 |
-2.74% |
| 2024-12-31 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
0.9396 |
1.1321 |
0.9673 |
1.1598 |
-0.0277 |
-2.86% |
| 2024-12-26 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
0.9798 |
1.1723 |
0.9518 |
1.1443 |
0.0280 |
2.94% |
| 2024-12-25 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
0.9518 |
1.1443 |
0.9556 |
1.1481 |
-0.0038 |
-0.40% |
| 2024-12-24 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
0.9556 |
1.1481 |
0.9433 |
1.1358 |
0.0123 |
1.30% |
| 2024-12-23 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
0.9433 |
1.1358 |
0.9662 |
1.1587 |
-0.0229 |
-2.37% |
| 2024-12-20 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
0.9662 |
1.1587 |
0.9505 |
1.1430 |
0.0157 |
1.65% |
| 2024-12-19 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
0.9505 |
1.1430 |
0.9409 |
1.1334 |
0.0096 |
1.02% |
| 2024-12-18 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
0.9409 |
1.1334 |
0.9237 |
1.1162 |
0.0172 |
1.86% |
| 2024-12-17 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
0.9237 |
1.1162 |
0.9373 |
1.1298 |
-0.0136 |
-1.45% |
| 2024-12-16 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
0.9373 |
1.1298 |
0.9576 |
1.1501 |
-0.0203 |
-2.12% |
| 2024-12-13 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
0.9576 |
1.1501 |
0.9699 |
1.1624 |
-0.0123 |
-1.27% |
|
|
| 2024-12-12 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
0.9699 |
1.1624 |
0.9666 |
1.1591 |
0.0033 |
0.34% |
| 2024-12-11 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
0.9666 |
1.1591 |
0.9523 |
1.1448 |
0.0143 |
1.50% |
| 2024-12-10 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
0.9523 |
1.1448 |
0.9414 |
1.1339 |
0.0109 |
1.16% |
| 2024-12-09 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
0.9414 |
1.1339 |
0.9384 |
1.1309 |
0.0030 |
0.32% |
| 2024-12-06 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
0.9384 |
1.1309 |
0.9317 |
1.1242 |
0.0067 |
0.72% |
| 2024-12-05 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
0.9317 |
1.1242 |
0.9251 |
1.1176 |
0.0066 |
0.71% |
| 2024-12-04 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
0.9251 |
1.1176 |
0.9363 |
1.1288 |
-0.0112 |
-1.20% |
| 2024-12-03 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
0.9363 |
1.1288 |
0.9454 |
1.1379 |
-0.0091 |
-0.96% |
| 2024-12-02 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
0.9454 |
1.1379 |
0.9325 |
1.1250 |
0.0129 |
1.38% |
| 2024-11-29 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
0.9325 |
1.1250 |
0.9194 |
1.1119 |
0.0131 |
1.42% |
| 2024-11-28 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
0.9194 |
1.1119 |
0.9207 |
1.1132 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-11-27 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
0.9207 |
1.1132 |
0.9001 |
1.0926 |
0.0206 |
2.29% |
| 2024-11-26 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
0.9001 |
1.0926 |
0.9116 |
1.1041 |
-0.0115 |
-1.26% |
| 2024-11-25 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
0.9116 |
1.1041 |
0.9143 |
1.1068 |
-0.0027 |
-0.30% |
| 2024-11-22 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
0.9143 |
1.1068 |
0.9386 |
1.1311 |
-0.0243 |
-2.59% |
| 2024-11-21 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
0.9386 |
1.1311 |
0.9395 |
1.1320 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-11-20 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
0.9395 |
1.1320 |
0.9292 |
1.1217 |
0.0103 |
1.11% |
| 2024-11-19 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
0.9292 |
1.1217 |
0.9077 |
1.1002 |
0.0215 |
2.37% |
| 2024-11-18 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
0.9077 |
1.1002 |
0.9314 |
1.1239 |
-0.0237 |
-2.54% |
| 2024-11-15 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
0.9314 |
1.1239 |
0.9534 |
1.1459 |
-0.0220 |
-2.31% |
| 2024-11-14 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
0.9534 |
1.1459 |
0.9853 |
1.1778 |
-0.0319 |
-3.24% |
| 2024-11-13 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
0.9853 |
1.1778 |
0.9850 |
1.1775 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-12 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
0.9850 |
1.1775 |
0.9964 |
1.1889 |
-0.0114 |
-1.14% |
| 2024-11-11 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
0.9964 |
1.1889 |
0.9606 |
1.1531 |
0.0358 |
3.73% |
