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东方臻萃3个月定开债券A基金净值查询(009461)

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今天最新净值 1.1054 0.0007 0.0600% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2704
成立日期：2020-05-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.8669亿
最近资产：12.98亿
基金公司：东方基金
基金经理：吴萍萍车日楠

近一月东方臻萃3个月定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东方臻萃3个月定开债券A(009461)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	009461	东方臻萃3个月定开债券A	1.1054	1.2704	1.1047	1.2697	0.0007	0.06%
2025-01-22	009461	东方臻萃3个月定开债券A	1.1051	1.2701	1.1050	1.2700	0.0001	0.01%
2025-01-14	009461	东方臻萃3个月定开债券A	1.1058	1.2708	1.1061	1.2711	-0.0003	-0.03%
2025-01-13	009461	东方臻萃3个月定开债券A	1.1061	1.2711	1.1063	1.2713	-0.0002	-0.02%
2025-01-10	009461	东方臻萃3个月定开债券A	1.1063	1.2713	1.1067	1.2717	-0.0004	-0.04%
2025-01-09	009461	东方臻萃3个月定开债券A	1.1067	1.2717	1.1067	1.2717	0.0000	0.00%
2025-01-08	009461	东方臻萃3个月定开债券A	1.1067	1.2717	1.1066	1.2716	0.0001	0.01%
2025-01-07	009461	东方臻萃3个月定开债券A	1.1066	1.2716	1.1065	1.2715	0.0001	0.01%
2025-01-06	009461	东方臻萃3个月定开债券A	1.1065	1.2715	1.1060	1.2710	0.0005	0.05%

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方新能源汽车主题混合	2.1321	1.65%
东方量化成长灵活配置混合A	1.2062	1.41%
东方创新医疗股票A	0.8924	0.53%
东方创新医疗股票C	0.8847	0.52%
东方量化多策略混合A	0.7470	0.44%
东方高端制造混合C	0.7752	0.25%
东方高端制造混合A	0.7820	0.24%
东方双债添利债券D	1.1328	0.19%
东方双债A	1.1327	0.19%
东方双债C	1.1207	0.18%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%