东兴兴晟混合A基金净值查询(009327)
今天最新净值
1.1399
0.0129 1.1400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1137
0.0039 0.3542%
- 累计净值：1.1399
- 成立日期：2020-08-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4819亿
- 最近资产：0.35亿元
- 基金公司：东兴证券
- 基金经理：李晨辉 李兵伟
近一月,东兴兴晟混合A(009327)基金累计收益率9.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009327 |
东兴兴晟混合A |
1.1495 |
1.1495 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0096 |
0.84% |
| 2025-02-07 |
009327 |
东兴兴晟混合A |
1.1399 |
1.1399 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0129 |
1.14% |
| 2025-02-06 |
009327 |
东兴兴晟混合A |
1.1270 |
1.1270 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0230 |
2.08% |
| 2025-02-05 |
009327 |
东兴兴晟混合A |
1.1040 |
1.1040 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
009327 |
东兴兴晟混合A |
1.1029 |
1.1029 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0088 |
-0.79% |
| 2025-01-22 |
009327 |
东兴兴晟混合A |
1.1017 |
1.1017 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0072 |
-0.65% |
| 2025-01-14 |
009327 |
东兴兴晟混合A |
1.0862 |
1.0862 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0361 |
3.44% |
| 2025-01-13 |
009327 |
东兴兴晟混合A |
1.0501 |
1.0501 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0003 |
0.03% |
