前海联合价值优选混合C基金净值查询(009313)
今天最新净值
1.0839
0.0166 1.5600%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.0911
0.0046 0.4268%
- 累计净值：1.0839
- 成立日期：2020-07-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.9337亿
- 最近资产：1.02亿元
- 基金公司：前海联合
- 基金经理：何杰 张永任
近一周,前海联合价值优选混合C(009313)基金累计收益率5.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
1.0763 |
1.0763 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0076 |
-0.70% |
| 2025-02-12 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
1.0839 |
1.0839 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0166 |
1.56% |
| 2025-02-11 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
1.0673 |
1.0673 |
1.0821 |
1.0821 |
-0.0148 |
-1.37% |
| 2025-02-10 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
1.0821 |
1.0821 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0093 |
0.87% |
| 2025-02-07 |
009313 |
前海联合价值优选混合C |
1.0728 |
1.0728 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0147 |
1.39% |
