前海联合价值优选混合A基金净值查询(009312)
今天最新净值
1.0927
0.0150 1.3900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1105
0.0047 0.4268%
- 累计净值：1.0927
- 成立日期：2020-07-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.9011亿
- 最近资产：2.11亿
- 基金公司：前海联合
- 基金经理：何杰 张永任
近一周,前海联合价值优选混合A(009312)基金累计收益率4.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009312 |
前海联合价值优选混合A |
1.1023 |
1.1023 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0096 |
0.88% |
| 2025-02-07 |
009312 |
前海联合价值优选混合A |
1.0927 |
1.0927 |
1.0777 |
1.0777 |
0.0150 |
1.39% |
| 2025-02-06 |
009312 |
前海联合价值优选混合A |
1.0777 |
1.0777 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0280 |
2.67% |
| 2025-02-05 |
009312 |
前海联合价值优选混合A |
1.0497 |
1.0497 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0032 |
0.31% |
