北信瑞丰鼎盛中短债A基金净值查询(009196)
今天最新净值
1.1368
-0.0002 -0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1368
- 成立日期：2020-04-29
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4341亿
- 最近资产：0.49亿
- 基金公司：北信瑞丰
- 基金经理：辇大吉 靳晓龙
今年以来,北信瑞丰鼎盛中短债A(009196)基金累计收益率-0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009196 |
北信瑞丰鼎盛中短债A |
1.1363 |
1.1363 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
009196 |
北信瑞丰鼎盛中短债A |
1.1368 |
1.1368 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
009196 |
北信瑞丰鼎盛中短债A |
1.1370 |
1.1370 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
009196 |
北信瑞丰鼎盛中短债A |
1.1366 |
1.1366 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
009196 |
北信瑞丰鼎盛中短债A |
1.1360 |
1.1360 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
009196 |
北信瑞丰鼎盛中短债A |
1.1355 |
1.1355 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
009196 |
北信瑞丰鼎盛中短债A |
1.1352 |
1.1352 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-13 |
009196 |
北信瑞丰鼎盛中短债A |
1.1355 |
1.1355 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
009196 |
北信瑞丰鼎盛中短债A |
1.1360 |
1.1360 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
009196 |
北信瑞丰鼎盛中短债A |
1.1365 |
1.1365 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0015 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
009196 |
北信瑞丰鼎盛中短债A |
1.1380 |
1.1380 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
009196 |
北信瑞丰鼎盛中短债A |
1.1387 |
1.1387 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
009196 |
北信瑞丰鼎盛中短债A |
1.1396 |
1.1396 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
009196 |
北信瑞丰鼎盛中短债A |
1.1390 |
1.1390 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
009196 |
北信瑞丰鼎盛中短债A |
1.1387 |
1.1387 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0010 |
0.09% |
