海富通科技创新混合A基金净值查询(009025)
今天最新净值
0.7230
0.0039 0.5400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6665
0.0005 0.0761%
- 累计净值：0.9830
- 成立日期：2020-03-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.6261亿
- 最近资产：1.53亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：吕越超
今年以来,海富通科技创新混合A(009025)基金累计收益率9.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009025 |
海富通科技创新混合A |
0.7289 |
0.9889 |
0.7230 |
0.9830 |
0.0059 |
0.82% |
| 2025-02-07 |
009025 |
海富通科技创新混合A |
0.7230 |
0.9830 |
0.7191 |
0.9791 |
0.0039 |
0.54% |
| 2025-02-06 |
009025 |
海富通科技创新混合A |
0.7191 |
0.9791 |
0.6834 |
0.9434 |
0.0357 |
5.22% |
| 2025-02-05 |
009025 |
海富通科技创新混合A |
0.6834 |
0.9434 |
0.6834 |
0.9434 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
009025 |
海富通科技创新混合A |
0.6834 |
0.9434 |
0.7181 |
0.9781 |
-0.0347 |
-4.83% |
| 2025-01-22 |
009025 |
海富通科技创新混合A |
0.7118 |
0.9718 |
0.7005 |
0.9605 |
0.0113 |
1.61% |
| 2025-01-14 |
009025 |
海富通科技创新混合A |
0.6597 |
0.9197 |
0.6306 |
0.8906 |
0.0291 |
4.61% |
| 2025-01-13 |
009025 |
海富通科技创新混合A |
0.6306 |
0.8906 |
0.6400 |
0.9000 |
-0.0094 |
-1.47% |
| 2025-01-10 |
009025 |
海富通科技创新混合A |
0.6400 |
0.9000 |
0.6575 |
0.9175 |
-0.0175 |
-2.66% |
| 2025-01-09 |
009025 |
海富通科技创新混合A |
0.6575 |
0.9175 |
0.6508 |
0.9108 |
0.0067 |
1.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
009025 |
海富通科技创新混合A |
0.6508 |
0.9108 |
0.6477 |
0.9077 |
0.0031 |
0.48% |
| 2025-01-07 |
009025 |
海富通科技创新混合A |
0.6477 |
0.9077 |
0.6178 |
0.8778 |
0.0299 |
4.84% |
| 2025-01-06 |
009025 |
海富通科技创新混合A |
0.6178 |
0.8778 |
0.6260 |
0.8860 |
-0.0082 |
-1.31% |
| 2025-01-03 |
009025 |
海富通科技创新混合A |
0.6260 |
0.8860 |
0.6498 |
0.9098 |
-0.0238 |
-3.66% |
| 2025-01-02 |
009025 |
海富通科技创新混合A |
0.6498 |
0.9098 |
0.6686 |
0.9286 |
-0.0188 |
-2.81% |
