景顺长城中债1-3年国开行债券指数A基金净值查询(008822)
今天最新净值
1.0429
-0.0005 -0.0500%
2024-03-29
- 累计净值：1.1182
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：9.0086亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：成念良 米良
近一年景顺长城中债1-3年国开行债券指数A基金净值查询
近一年,景顺长城中债1-3年国开行债券指数A(008822)基金累计收益率4.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-03-29 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0429 |
1.1182 |
1.0434 |
1.1187 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-28 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0434 |
1.1187 |
1.0439 |
1.1192 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-27 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0439 |
1.1192 |
1.0444 |
1.1197 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-26 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0444 |
1.1197 |
1.0449 |
1.1202 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-25 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0449 |
1.1202 |
1.0473 |
1.1226 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-03-22 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0473 |
1.1226 |
1.0474 |
1.1227 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0474 |
1.1227 |
1.0476 |
1.1229 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-20 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0476 |
1.1229 |
1.0478 |
1.1231 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0478 |
1.1231 |
1.0481 |
1.1234 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-18 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0481 |
1.1234 |
1.0487 |
1.1240 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2024-03-15 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0487 |
1.1240 |
1.0486 |
1.1239 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0486 |
1.1239 |
1.0489 |
1.1242 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0489 |
1.1242 |
1.0497 |
1.1250 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-12 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0497 |
1.1250 |
1.0501 |
1.1254 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0501 |
1.1254 |
1.0512 |
1.1265 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-03-08 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0512 |
1.1265 |
1.0514 |
1.1267 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0514 |
1.1267 |
1.0517 |
1.1270 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0517 |
1.1270 |
1.0518 |
1.1271 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-05 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0518 |
1.1271 |
1.0519 |
1.1272 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-04 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0519 |
1.1272 |
1.0527 |
1.1280 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-01 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0527 |
1.1280 |
1.0544 |
1.1297 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-02-29 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0544 |
1.1297 |
1.0547 |
1.1300 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-28 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0547 |
1.1300 |
1.0550 |
1.1303 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-27 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0550 |
1.1303 |
1.0554 |
1.1307 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-26 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0554 |
1.1307 |
1.0567 |
1.1320 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2024-02-23 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0567 |
1.1320 |
1.0581 |
1.1334 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-02-22 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0581 |
1.1334 |
1.0580 |
1.1333 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-21 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0580 |
1.1333 |
1.0582 |
1.1335 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-20 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0582 |
1.1335 |
1.0581 |
1.1334 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-19 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0581 |
1.1334 |
1.0604 |
1.1357 |
-0.0023 |
-0.22% |
