建信睿阳一年定期开放债券基金净值查询(008344)
今天最新净值
1.1291
0.0001 0.0100%
2025-02-07
- 累计净值：1.1781
- 成立日期：2019-12-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.2180亿
- 最近资产：10.22亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：李峰 徐华婧
今年以来,建信睿阳一年定期开放债券(008344)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1291 |
1.1781 |
1.1290 |
1.1780 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1290 |
1.1780 |
1.1283 |
1.1773 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1283 |
1.1773 |
1.1278 |
1.1768 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1278 |
1.1768 |
1.1266 |
1.1756 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1272 |
1.1762 |
1.1270 |
1.1760 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1276 |
1.1766 |
1.1273 |
1.1763 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1273 |
1.1763 |
1.1278 |
1.1768 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1278 |
1.1768 |
1.1279 |
1.1769 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1279 |
1.1769 |
1.1286 |
1.1776 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1286 |
1.1776 |
1.1286 |
1.1776 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-07 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1286 |
1.1776 |
1.1291 |
1.1781 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1291 |
1.1781 |
1.1287 |
1.1777 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1287 |
1.1777 |
1.1282 |
1.1772 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1282 |
1.1772 |
1.1270 |
1.1760 |
0.0012 |
0.11% |
