银华永盛债券基金净值查询(008211)
今天最新净值
1.0886
0.0006 0.0600%
2025-02-10
- 累计净值：1.1636
- 成立日期：2020-03-05
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.8497亿
- 最近资产：11.37亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：瞿灿 李丹
近一月,银华永盛债券(008211)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008211 |
银华永盛债券 |
1.0883 |
1.1633 |
1.0886 |
1.1636 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
008211 |
银华永盛债券 |
1.0886 |
1.1636 |
1.0880 |
1.1630 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-06 |
008211 |
银华永盛债券 |
1.0880 |
1.1630 |
1.0874 |
1.1624 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
008211 |
银华永盛债券 |
1.0874 |
1.1624 |
1.0869 |
1.1619 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
008211 |
银华永盛债券 |
1.0869 |
1.1619 |
1.0861 |
1.1611 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
008211 |
银华永盛债券 |
1.0866 |
1.1616 |
1.0863 |
1.1613 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
008211 |
银华永盛债券 |
1.0876 |
1.1626 |
1.0876 |
1.1626 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
008211 |
银华永盛债券 |
1.0876 |
1.1626 |
1.0883 |
1.1633 |
-0.0007 |
-0.06% |
