交银稳利中短债债券C基金净值查询(008205)
今天最新净值
1.1551
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1751
- 成立日期：2019-12-13
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：208.5647亿
- 最近资产：41.23亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：黄莹洁
近一周,交银稳利中短债债券C(008205)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008205 |
交银稳利中短债债券C |
1.1549 |
1.1749 |
1.1551 |
1.1751 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
008205 |
交银稳利中短债债券C |
1.1551 |
1.1751 |
1.1548 |
1.1748 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
008205 |
交银稳利中短债债券C |
1.1548 |
1.1748 |
1.1544 |
1.1744 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
008205 |
交银稳利中短债债券C |
1.1544 |
1.1744 |
1.1539 |
1.1739 |
0.0005 |
0.04% |
