国联睿享86个月定开债券C(中融睿享86个月定开债券C)基金净值查询(008049)
今天最新净值
1.0463
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2025-02-07
- 累计净值：1.2043
- 成立日期：2019-10-31
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：141.7583亿
- 最近资产：146.89亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：哈默 韩正宇
近半年国联睿享86个月定开债券C|中融睿享86个月定开债券C基金净值查询
近半年,国联睿享86个月定开债券C(008049)基金累计收益率1.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
008049 |
国联睿享86个月定开债券C |
1.0463 |
1.2043 |
1.0452 |
1.2032 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
008049 |
国联睿享86个月定开债券C |
1.0452 |
1.2032 |
1.0449 |
1.2029 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-17 |
008049 |
国联睿享86个月定开债券C |
1.0442 |
1.2022 |
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1.2015 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-10 |
008049 |
国联睿享86个月定开债券C |
1.0435 |
1.2015 |
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1.2007 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-03 |
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国联睿享86个月定开债券C |
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1.2007 |
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1.2004 |
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| 2024-12-31 |
008049 |
国联睿享86个月定开债券C |
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1.1999 |
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| 2024-12-26 |
008049 |
国联睿享86个月定开债券C |
1.0418 |
1.1998 |
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1.1992 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
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国联睿享86个月定开债券C |
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-0.0032 |
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| 2024-12-13 |
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国联睿享86个月定开债券C |
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| 2024-12-06 |
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国联睿享86个月定开债券C |
1.0436 |
1.1976 |
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1.1969 |
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|
|
| 2024-11-29 |
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国联睿享86个月定开债券C |
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| 2024-11-22 |
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国联睿享86个月定开债券C |
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| 2024-11-15 |
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国联睿享86个月定开债券C |
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| 2024-11-08 |
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国联睿享86个月定开债券C |
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| 2024-11-01 |
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国联睿享86个月定开债券C |
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| 2024-10-25 |
008049 |
国联睿享86个月定开债券C |
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1.1922 |
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| 2024-10-18 |
008049 |
国联睿享86个月定开债券C |
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| 2024-10-11 |
008049 |
国联睿享86个月定开债券C |
1.0374 |
1.1914 |
1.0362 |
1.1902 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-09-30 |
008049 |
国联睿享86个月定开债券C |
1.0362 |
1.1902 |
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1.1899 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-27 |
008049 |
国联睿享86个月定开债券C |
1.0359 |
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1.0352 |
1.1892 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-20 |
008049 |
国联睿享86个月定开债券C |
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-0.0042 |
0.08% |
| 2024-09-13 |
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国联睿享86个月定开债券C |
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0.08% |
| 2024-09-06 |
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国联睿享86个月定开债券C |
1.0386 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-30 |
008049 |
国联睿享86个月定开债券C |
1.0379 |
1.1869 |
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1.1861 |
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0.08% |
| 2024-08-23 |
008049 |
国联睿享86个月定开债券C |
1.0371 |
1.1861 |
1.0363 |
1.1853 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2024-08-16 |
008049 |
国联睿享86个月定开债券C |
1.0363 |
1.1853 |
1.0356 |
1.1846 |
0.0007 |
0.07% |
