永赢乾元三年定开基金净值查询(007944)
今天最新净值
0.8070
0.0052 0.6500%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.8583
0.0049 0.5692%
- 累计净值：0.8070
- 成立日期：2020-01-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.8660亿
- 最近资产：0.77亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：李永兴
近一月,永赢乾元三年定开(007944)基金累计收益率4.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
007944 |
永赢乾元三年定开 |
0.8087 |
0.8087 |
0.8070 |
0.8070 |
0.0017 |
0.21% |
| 2025-02-12 |
007944 |
永赢乾元三年定开 |
0.8070 |
0.8070 |
0.8018 |
0.8018 |
0.0052 |
0.65% |
| 2025-02-11 |
007944 |
永赢乾元三年定开 |
0.8018 |
0.8018 |
0.8035 |
0.8035 |
-0.0017 |
-0.21% |
| 2025-02-10 |
007944 |
永赢乾元三年定开 |
0.8035 |
0.8035 |
0.8001 |
0.8001 |
0.0034 |
0.42% |
| 2025-02-07 |
007944 |
永赢乾元三年定开 |
0.8001 |
0.8001 |
0.7899 |
0.7899 |
0.0102 |
1.29% |
| 2025-02-06 |
007944 |
永赢乾元三年定开 |
0.7899 |
0.7899 |
0.7865 |
0.7865 |
0.0034 |
0.43% |
| 2025-02-05 |
007944 |
永赢乾元三年定开 |
0.7865 |
0.7865 |
0.7969 |
0.7969 |
-0.0104 |
-1.31% |
| 2025-01-27 |
007944 |
永赢乾元三年定开 |
0.7969 |
0.7969 |
0.7938 |
0.7938 |
0.0031 |
0.39% |
| 2025-01-22 |
007944 |
永赢乾元三年定开 |
0.7853 |
0.7853 |
0.7987 |
0.7987 |
-0.0134 |
-1.68% |
| 2025-01-14 |
007944 |
永赢乾元三年定开 |
0.7937 |
0.7937 |
0.7733 |
0.7733 |
0.0204 |
2.64% |
|
|
