鹏华尊信3个月定开发起式债券基金净值查询(007870)
今天最新净值
1.1187
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.2027
- 成立日期：2019-08-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：14.8640亿
- 最近资产：16.59亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：祝松 杜培俊
今年以来,鹏华尊信3个月定开发起式债券(007870)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007870 |
鹏华尊信3个月定开发起式债券 |
1.1189 |
1.2029 |
1.1187 |
1.2027 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
007870 |
鹏华尊信3个月定开发起式债券 |
1.1187 |
1.2027 |
1.1184 |
1.2024 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
007870 |
鹏华尊信3个月定开发起式债券 |
1.1184 |
1.2024 |
1.1179 |
1.2019 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
007870 |
鹏华尊信3个月定开发起式债券 |
1.1179 |
1.2019 |
1.1175 |
1.2015 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
007870 |
鹏华尊信3个月定开发起式债券 |
1.1175 |
1.2015 |
1.1166 |
1.2006 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
007870 |
鹏华尊信3个月定开发起式债券 |
1.1170 |
1.2010 |
1.1167 |
1.2007 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
007870 |
鹏华尊信3个月定开发起式债券 |
1.1176 |
1.2016 |
1.1177 |
1.2017 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
007870 |
鹏华尊信3个月定开发起式债券 |
1.1177 |
1.2017 |
1.1180 |
1.2020 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
007870 |
鹏华尊信3个月定开发起式债券 |
1.1180 |
1.2020 |
1.1182 |
1.2022 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
007870 |
鹏华尊信3个月定开发起式债券 |
1.1182 |
1.2022 |
1.1185 |
1.2025 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
007870 |
鹏华尊信3个月定开发起式债券 |
1.1185 |
1.2025 |
1.1185 |
1.2025 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
007870 |
鹏华尊信3个月定开发起式债券 |
1.1185 |
1.2025 |
1.1187 |
1.2027 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
007870 |
鹏华尊信3个月定开发起式债券 |
1.1187 |
1.2027 |
1.1185 |
1.2025 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
007870 |
鹏华尊信3个月定开发起式债券 |
1.1185 |
1.2025 |
1.1176 |
1.2016 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
007870 |
鹏华尊信3个月定开发起式债券 |
1.1176 |
1.2016 |
1.1164 |
1.2004 |
0.0012 |
0.11% |
