中加享利三年债券基金净值查询(007680)
今天最新净值
1.0048
0.0006 0.0600%
2025-02-07
- 累计净值：1.1398
- 成立日期：2019-08-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：90.9780亿
- 最近资产：91.26亿
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：于跃
近一年,中加享利三年债券(007680)基金累计收益率2.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0048 |
1.1398 |
1.0042 |
1.1392 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0042 |
1.1392 |
1.0040 |
1.1390 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-17 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0037 |
1.1387 |
1.0033 |
1.1383 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-10 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0033 |
1.1383 |
1.0029 |
1.1379 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0029 |
1.1379 |
1.0027 |
1.1377 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-31 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0027 |
1.1377 |
1.0025 |
1.1375 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0021 |
1.1371 |
1.0016 |
1.1366 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-13 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0016 |
1.1366 |
1.0072 |
1.1362 |
-0.0056 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0072 |
1.1362 |
1.0068 |
1.1358 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-29 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0068 |
1.1358 |
1.0063 |
1.1353 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-11-22 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0063 |
1.1353 |
1.0059 |
1.1349 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-15 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0059 |
1.1349 |
1.0055 |
1.1345 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-08 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0055 |
1.1345 |
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1.1340 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-01 |
007680 |
中加享利三年债券 |
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1.1340 |
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0.04% |
| 2024-10-25 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0046 |
1.1336 |
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0.04% |
| 2024-10-18 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0042 |
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0.04% |
| 2024-10-11 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0038 |
1.1328 |
1.0031 |
1.1321 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-30 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0031 |
1.1321 |
1.0030 |
1.1320 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-27 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0030 |
1.1320 |
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1.1316 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-20 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0026 |
1.1316 |
1.0022 |
1.1312 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-13 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0022 |
1.1312 |
1.0098 |
1.1308 |
-0.0076 |
0.04% |
| 2024-09-06 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0098 |
1.1308 |
1.0093 |
1.1303 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-30 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0093 |
1.1303 |
1.0089 |
1.1299 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-23 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0089 |
1.1299 |
1.0085 |
1.1295 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-16 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0085 |
1.1295 |
1.0081 |
1.1291 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-08-09 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0081 |
1.1291 |
1.0069 |
1.1279 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-08-02 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0069 |
1.1279 |
1.0065 |
1.1275 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-26 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0065 |
1.1275 |
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1.1270 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-19 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0060 |
1.1270 |
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0.04% |
| 2024-07-12 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0056 |
1.1266 |
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1.1262 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-05 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0052 |
1.1262 |
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1.1259 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-30 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0049 |
1.1259 |
1.0048 |
1.1258 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-28 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0048 |
1.1258 |
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1.1254 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-21 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0044 |
1.1254 |
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1.1242 |
-0.0038 |
0.12% |
| 2024-06-14 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0082 |
1.1242 |
1.0078 |
1.1238 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-07 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0078 |
1.1238 |
1.0074 |
1.1234 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-31 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0074 |
1.1234 |
1.0065 |
1.1225 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-05-24 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0065 |
1.1225 |
1.0061 |
1.1221 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-17 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0061 |
1.1221 |
1.0057 |
1.1217 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-10 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0057 |
1.1217 |
1.0051 |
1.1211 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-30 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0051 |
1.1211 |
1.0049 |
1.1209 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-26 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0049 |
1.1209 |
1.0045 |
1.1205 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0045 |
1.1205 |
1.0041 |
1.1201 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0041 |
1.1201 |
1.0036 |
1.1196 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0036 |
1.1196 |
1.0033 |
1.1193 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0026 |
1.1186 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0062 |
1.1182 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0058 |
1.1178 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0054 |
1.1174 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
