蜂巢添汇纯债A基金净值查询(007676)
今天最新净值
1.0888
-0.0007 -0.0600%
2025-02-11
- 累计净值：1.2783
- 成立日期：2019-08-12
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：36.8490亿
- 最近资产：5.20亿元
- 基金公司：蜂巢基金
- 基金经理：廖新昌 李海涛 金之洁 王宏
今年以来,蜂巢添汇纯债A(007676)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
007676 |
蜂巢添汇纯债A |
1.0888 |
1.2783 |
1.0888 |
1.2783 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
007676 |
蜂巢添汇纯债A |
1.0888 |
1.2783 |
1.0895 |
1.2790 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
007676 |
蜂巢添汇纯债A |
1.0895 |
1.2790 |
1.0894 |
1.2789 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
007676 |
蜂巢添汇纯债A |
1.0894 |
1.2789 |
1.0887 |
1.2782 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
007676 |
蜂巢添汇纯债A |
1.0887 |
1.2782 |
1.0882 |
1.2777 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
007676 |
蜂巢添汇纯债A |
1.0882 |
1.2777 |
1.0866 |
1.2761 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
007676 |
蜂巢添汇纯债A |
1.0875 |
1.2770 |
1.0872 |
1.2767 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
007676 |
蜂巢添汇纯债A |
1.0879 |
1.2774 |
1.0874 |
1.2769 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-13 |
007676 |
蜂巢添汇纯债A |
1.0874 |
1.2769 |
1.0881 |
1.2776 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
007676 |
蜂巢添汇纯债A |
1.0881 |
1.2776 |
1.0884 |
1.2779 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-09 |
007676 |
蜂巢添汇纯债A |
1.0884 |
1.2779 |
1.0894 |
1.2789 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
007676 |
蜂巢添汇纯债A |
1.0894 |
1.2789 |
1.0894 |
1.2789 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
007676 |
蜂巢添汇纯债A |
1.0894 |
1.2789 |
1.0900 |
1.2795 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
007676 |
蜂巢添汇纯债A |
1.0900 |
1.2795 |
1.0899 |
1.2794 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
007676 |
蜂巢添汇纯债A |
1.0899 |
1.2794 |
1.0892 |
1.2787 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
007676 |
蜂巢添汇纯债A |
1.0892 |
1.2787 |
1.0876 |
1.2771 |
0.0016 |
0.15% |
