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融通增润三个月定开债(融通增润三个月定开债券发起式)基金净值查询(007516)

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今天最新净值 1.1277 0.0005 0.0400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1856
成立日期：2019-11-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：35.6523亿
最近资产：40.06亿元
基金公司：融通基金
基金经理：许富强刘舒乐

近一月融通增润三个月定开债|融通增润三个月定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,融通增润三个月定开债(007516)基金累计收益率-0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	007516	融通增润三个月定开债	1.1278	1.1857	1.1277	1.1856	0.0001	0.01%
2025-02-07	007516	融通增润三个月定开债	1.1277	1.1856	1.1272	1.1851	0.0005	0.04%
2025-02-06	007516	融通增润三个月定开债	1.1272	1.1851	1.1266	1.1845	0.0006	0.05%
2025-02-05	007516	融通增润三个月定开债	1.1266	1.1845	1.1260	1.1839	0.0006	0.05%
2025-01-27	007516	融通增润三个月定开债	1.1260	1.1839	1.1253	1.1832	0.0007	0.06%
2025-01-22	007516	融通增润三个月定开债	1.1259	1.1838	1.1257	1.1836	0.0002	0.02%
2025-01-14	007516	融通增润三个月定开债	1.1270	1.1849	1.1274	1.1853	-0.0004	-0.04%
2025-01-13	007516	融通增润三个月定开债	1.1274	1.1853	1.1278	1.1857	-0.0004	-0.04%

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通价值成长混合A	1.0297	1.20%
融通价值成长混合C	1.0176	1.20%
融通健康产业灵活配置混合A	2.5600	0.91%
融通通乾研究精选灵活配置混合	0.9664	0.85%
融通远见价值一年持有期混合A	0.9913	0.77%
融通远见价值一年持有期混合C	0.9846	0.77%
融通跨界成长灵活配置混合	1.8380	0.60%
融通产业趋势臻选股票A	1.1052	0.55%
融通逆向策略灵活配置混合A	1.3705	0.54%
融通明锐混合A	1.0095	0.53%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%