平安惠添纯债债券(平安惠添纯债)基金净值查询(006997)
今天最新净值
1.0770
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.2182
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：7.1082亿
- 最近资产：7.62亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：张恒
今年以来平安惠添纯债债券|平安惠添纯债基金净值查询
今年以来,平安惠添纯债债券(006997)基金累计收益率0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006997 |
平安惠添纯债债券 |
1.0756 |
1.2168 |
1.0770 |
1.2182 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
006997 |
平安惠添纯债债券 |
1.0770 |
1.2182 |
1.0769 |
1.2181 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
006997 |
平安惠添纯债债券 |
1.0769 |
1.2181 |
1.0758 |
1.2170 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
006997 |
平安惠添纯债债券 |
1.0758 |
1.2170 |
1.0749 |
1.2161 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
006997 |
平安惠添纯债债券 |
1.0749 |
1.2161 |
1.0731 |
1.2143 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
006997 |
平安惠添纯债债券 |
1.0735 |
1.2147 |
1.0735 |
1.2147 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
006997 |
平安惠添纯债债券 |
1.0739 |
1.2151 |
1.0729 |
1.2141 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-13 |
006997 |
平安惠添纯债债券 |
1.0729 |
1.2141 |
1.0737 |
1.2149 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
006997 |
平安惠添纯债债券 |
1.0737 |
1.2149 |
1.0735 |
1.2147 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
006997 |
平安惠添纯债债券 |
1.0735 |
1.2147 |
1.0748 |
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-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
006997 |
平安惠添纯债债券 |
1.0748 |
1.2160 |
1.0751 |
1.2163 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
006997 |
平安惠添纯债债券 |
1.0751 |
1.2163 |
1.0762 |
1.2174 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
006997 |
平安惠添纯债债券 |
1.0762 |
1.2174 |
1.0763 |
1.2175 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
006997 |
平安惠添纯债债券 |
1.0763 |
1.2175 |
1.0748 |
1.2160 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-02 |
006997 |
平安惠添纯债债券 |
1.0748 |
1.2160 |
1.0730 |
1.2142 |
0.0018 |
0.17% |
