诺德新生活混合C(诺德新生活C)基金净值查询(006888)
今天最新净值
1.1138
0.0247 2.2700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9935
0.0063 0.6355%
- 累计净值：1.1138
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.7362亿
- 最近资产：2.75亿元
- 基金公司：诺德基金
- 基金经理：周建胜 潘永昌
近一周,诺德新生活混合C(006888)基金累计收益率-2.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006888 |
诺德新生活混合C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0084 |
0.75% |
| 2025-02-07 |
006888 |
诺德新生活混合C |
1.1138 |
1.1138 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0247 |
2.27% |
| 2025-02-06 |
006888 |
诺德新生活混合C |
1.0891 |
1.0891 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0425 |
4.06% |
| 2025-02-05 |
006888 |
诺德新生活混合C |
1.0466 |
1.0466 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0905 |
-7.96% |
