银河久泰债券基金净值查询(006828)
今天最新净值
1.1495
-0.0002 -0.0200%
2025-02-13
- 累计净值：1.3775
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.0548亿
- 最近资产：0.06亿
- 基金公司：银河基金
- 基金经理：何晶 刘铭
今年以来,银河久泰债券(006828)基金累计收益率0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
006828 |
银河久泰债券 |
1.1493 |
1.3773 |
1.1495 |
1.3775 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
006828 |
银河久泰债券 |
1.1495 |
1.3775 |
1.1497 |
1.3777 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-11 |
006828 |
银河久泰债券 |
1.1497 |
1.3777 |
1.1491 |
1.3771 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-10 |
006828 |
银河久泰债券 |
1.1491 |
1.3771 |
1.1506 |
1.3786 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
006828 |
银河久泰债券 |
1.1506 |
1.3786 |
1.1512 |
1.3792 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-06 |
006828 |
银河久泰债券 |
1.1512 |
1.3792 |
1.1504 |
1.3784 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
006828 |
银河久泰债券 |
1.1504 |
1.3784 |
1.1491 |
1.3771 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
006828 |
银河久泰债券 |
1.1491 |
1.3771 |
1.1470 |
1.3750 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
006828 |
银河久泰债券 |
1.1474 |
1.3754 |
1.1471 |
1.3751 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
006828 |
银河久泰债券 |
1.1459 |
1.3739 |
1.1457 |
1.3737 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-01-13 |
006828 |
银河久泰债券 |
1.1457 |
1.3737 |
1.1463 |
1.3743 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
006828 |
银河久泰债券 |
1.1463 |
1.3743 |
1.1457 |
1.3737 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-09 |
006828 |
银河久泰债券 |
1.1457 |
1.3737 |
1.1486 |
1.3766 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-01-08 |
006828 |
银河久泰债券 |
1.1486 |
1.3766 |
1.1496 |
1.3776 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
006828 |
银河久泰债券 |
1.1496 |
1.3776 |
1.1512 |
1.3792 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-06 |
006828 |
银河久泰债券 |
1.1512 |
1.3792 |
1.1512 |
1.3792 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
006828 |
银河久泰债券 |
1.1512 |
1.3792 |
1.1490 |
1.3770 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-01-02 |
006828 |
银河久泰债券 |
1.1490 |
1.3770 |
1.1424 |
1.3704 |
0.0066 |
0.58% |
