国联医疗健康混合C(中融医疗健康混合C)基金净值查询(006241)
今天最新净值
1.0775
0.0003 0.0300%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.1590
0.0098 0.8571%
- 累计净值：1.0775
- 成立日期：2018-09-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.8283亿
- 最近资产：0.71亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：甘传琦 冯琪 杜伟
今年以来国联医疗健康混合C|中融医疗健康混合C基金净值查询
今年以来,国联医疗健康混合C(006241)基金累计收益率-2.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
006241 |
国联医疗健康混合C |
1.0663 |
1.0663 |
1.0775 |
1.0775 |
-0.0112 |
-1.04% |
| 2025-02-12 |
006241 |
国联医疗健康混合C |
1.0775 |
1.0775 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-11 |
006241 |
国联医疗健康混合C |
1.0772 |
1.0772 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0064 |
-0.59% |
| 2025-02-10 |
006241 |
国联医疗健康混合C |
1.0836 |
1.0836 |
1.0776 |
1.0776 |
0.0060 |
0.56% |
| 2025-02-07 |
006241 |
国联医疗健康混合C |
1.0776 |
1.0776 |
1.0776 |
1.0776 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
006241 |
国联医疗健康混合C |
1.0776 |
1.0776 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0123 |
1.15% |
| 2025-02-05 |
006241 |
国联医疗健康混合C |
1.0653 |
1.0653 |
1.0752 |
1.0752 |
-0.0099 |
-0.92% |
| 2025-01-27 |
006241 |
国联医疗健康混合C |
1.0752 |
1.0752 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0075 |
-0.69% |
| 2025-01-22 |
006241 |
国联医疗健康混合C |
1.0833 |
1.0833 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.0055 |
-0.51% |
| 2025-01-14 |
006241 |
国联医疗健康混合C |
1.0843 |
1.0843 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0295 |
2.80% |
|
|
| 2025-01-13 |
006241 |
国联医疗健康混合C |
1.0548 |
1.0548 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0122 |
1.17% |
| 2025-01-10 |
006241 |
国联医疗健康混合C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0196 |
-1.85% |
| 2025-01-09 |
006241 |
国联医疗健康混合C |
1.0622 |
1.0622 |
1.0656 |
1.0656 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-01-08 |
006241 |
国联医疗健康混合C |
1.0656 |
1.0656 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0142 |
-1.32% |
| 2025-01-07 |
006241 |
国联医疗健康混合C |
1.0798 |
1.0798 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-06 |
006241 |
国联医疗健康混合C |
1.0785 |
1.0785 |
1.0792 |
1.0792 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
006241 |
国联医疗健康混合C |
1.0792 |
1.0792 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0083 |
-0.76% |
| 2025-01-02 |
006241 |
国联医疗健康混合C |
1.0875 |
1.0875 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0163 |
-1.48% |
