国联高股息混合A(中融高股息混合A)基金净值查询(006123)
今天最新净值
1.0630
0.0053 0.5000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0732
-0.0040 -0.3680%
- 累计净值：1.2760
- 成立日期：2019-09-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：12.2362亿
- 最近资产：6.69亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：柯海东 冯琪 骆尖 熊健 杜超
近一月国联高股息混合A|中融高股息混合A基金净值查询
近一月,国联高股息混合A(006123)基金累计收益率-1.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006123 |
国联高股息混合A |
1.0607 |
1.2737 |
1.0630 |
1.2760 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-02-07 |
006123 |
国联高股息混合A |
1.0630 |
1.2760 |
1.0577 |
1.2707 |
0.0053 |
0.50% |
| 2025-02-06 |
006123 |
国联高股息混合A |
1.0577 |
1.2707 |
1.0560 |
1.2690 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-02-05 |
006123 |
国联高股息混合A |
1.0560 |
1.2690 |
1.0792 |
1.2922 |
-0.0232 |
-2.15% |
| 2025-01-27 |
006123 |
国联高股息混合A |
1.0792 |
1.2922 |
1.0628 |
1.2758 |
0.0164 |
1.54% |
| 2025-01-22 |
006123 |
国联高股息混合A |
1.0490 |
1.2620 |
1.0553 |
1.2683 |
-0.0063 |
-0.60% |
| 2025-01-14 |
006123 |
国联高股息混合A |
1.0574 |
1.2704 |
1.0429 |
1.2559 |
0.0145 |
1.39% |
| 2025-01-13 |
006123 |
国联高股息混合A |
1.0429 |
1.2559 |
1.0502 |
1.2632 |
-0.0073 |
-0.70% |
