海富通弘丰定开债券基金净值查询(005842)
今天最新净值
1.0927
-0.0002 -0.0200%
2025-02-13
- 累计净值：1.2571
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.8022亿
- 最近资产：5.23亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：陈轶平 刘田 方昆明
今年以来,海富通弘丰定开债券(005842)基金累计收益率0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.0926 |
1.2570 |
1.0927 |
1.2571 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-12 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.0927 |
1.2571 |
1.0929 |
1.2573 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-11 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.0929 |
1.2573 |
1.0927 |
1.2571 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.0927 |
1.2571 |
1.0941 |
1.2585 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.0941 |
1.2585 |
1.0941 |
1.2585 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.0941 |
1.2585 |
1.0928 |
1.2572 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.0928 |
1.2572 |
1.0921 |
1.2565 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.0921 |
1.2565 |
1.0900 |
1.2544 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.0908 |
1.2552 |
1.0904 |
1.2548 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-14 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.0916 |
1.2560 |
1.0906 |
1.2550 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2025-01-13 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.0906 |
1.2550 |
1.0921 |
1.2565 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.0921 |
1.2565 |
1.0921 |
1.2565 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.0921 |
1.2565 |
1.0933 |
1.2577 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.0933 |
1.2577 |
1.0935 |
1.2579 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.0935 |
1.2579 |
1.0942 |
1.2586 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.0942 |
1.2586 |
1.0935 |
1.2579 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.0935 |
1.2579 |
1.0933 |
1.2577 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
005842 |
海富通弘丰定开债券 |
1.0933 |
1.2577 |
1.0892 |
1.2536 |
0.0041 |
0.38% |
