国联安远见成长混合(国联安远见混合)基金净值查询(005708)
今天最新净值
2.3951
0.0233 0.9800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.2693
0.0013 0.0559%
- 累计净值：2.3951
- 成立日期：2018-05-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3486亿
- 最近资产：0.80亿元
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：刘斌 杨子江 徐志华
近一季国联安远见成长混合|国联安远见混合基金净值查询
近一季,国联安远见成长混合(005708)基金累计收益率-0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.3935 |
2.3935 |
2.3951 |
2.3951 |
-0.0016 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.3951 |
2.3951 |
2.3718 |
2.3718 |
0.0233 |
0.98% |
| 2025-02-06 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.3718 |
2.3718 |
2.3483 |
2.3483 |
0.0235 |
1.00% |
| 2025-02-05 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.3483 |
2.3483 |
2.3584 |
2.3584 |
-0.0101 |
-0.43% |
| 2025-01-27 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.3584 |
2.3584 |
2.3554 |
2.3554 |
0.0030 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.3400 |
2.3400 |
2.3589 |
2.3589 |
-0.0189 |
-0.80% |
| 2025-01-14 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.3494 |
2.3494 |
2.3010 |
2.3010 |
0.0484 |
2.10% |
| 2025-01-13 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.3010 |
2.3010 |
2.3095 |
2.3095 |
-0.0085 |
-0.37% |
| 2025-01-10 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.3095 |
2.3095 |
2.3381 |
2.3381 |
-0.0286 |
-1.22% |
| 2025-01-09 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.3381 |
2.3381 |
2.3449 |
2.3449 |
-0.0068 |
-0.29% |
|
|
| 2025-01-08 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.3449 |
2.3449 |
2.3271 |
2.3271 |
0.0178 |
0.76% |
| 2025-01-07 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.3271 |
2.3271 |
2.3099 |
2.3099 |
0.0172 |
0.74% |
| 2025-01-06 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.3099 |
2.3099 |
2.3100 |
2.3100 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.3100 |
2.3100 |
2.3310 |
2.3310 |
-0.0210 |
-0.90% |
| 2025-01-02 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.3310 |
2.3310 |
2.3756 |
2.3756 |
-0.0446 |
-1.88% |
| 2024-12-31 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.3756 |
2.3756 |
2.3943 |
2.3943 |
-0.0187 |
-0.78% |
| 2024-12-26 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.3878 |
2.3878 |
2.3874 |
2.3874 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.3874 |
2.3874 |
2.3849 |
2.3849 |
0.0025 |
0.10% |
| 2024-12-24 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.3849 |
2.3849 |
2.3564 |
2.3564 |
0.0285 |
1.21% |
| 2024-12-23 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.3564 |
2.3564 |
2.3392 |
2.3392 |
0.0172 |
0.74% |
| 2024-12-20 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.3392 |
2.3392 |
2.3543 |
2.3543 |
-0.0151 |
-0.64% |
| 2024-12-19 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.3543 |
2.3543 |
2.3582 |
2.3582 |
-0.0039 |
-0.17% |
| 2024-12-18 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.3582 |
2.3582 |
2.3468 |
2.3468 |
0.0114 |
0.49% |
| 2024-12-17 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.3468 |
2.3468 |
2.3350 |
2.3350 |
0.0118 |
0.51% |
| 2024-12-16 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.3350 |
2.3350 |
2.3384 |
2.3384 |
-0.0034 |
-0.15% |
|
|
| 2024-12-13 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.3384 |
2.3384 |
2.3770 |
2.3770 |
-0.0386 |
-1.62% |
| 2024-12-12 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.3770 |
2.3770 |
2.3609 |
2.3609 |
0.0161 |
0.68% |
| 2024-12-11 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.3609 |
2.3609 |
2.3605 |
2.3605 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-12-10 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.3605 |
2.3605 |
2.3462 |
2.3462 |
0.0143 |
0.61% |
| 2024-12-09 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.3462 |
2.3462 |
2.3391 |
2.3391 |
0.0071 |
0.30% |
| 2024-12-06 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.3391 |
2.3391 |
2.3184 |
2.3184 |
0.0207 |
0.89% |
| 2024-12-05 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.3184 |
2.3184 |
2.3240 |
2.3240 |
-0.0056 |
-0.24% |
| 2024-12-04 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.3240 |
2.3240 |
2.3197 |
2.3197 |
0.0043 |
0.19% |
| 2024-12-03 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.3197 |
2.3197 |
2.3077 |
2.3077 |
0.0120 |
0.52% |
| 2024-12-02 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.3077 |
2.3077 |
2.2939 |
2.2939 |
0.0138 |
0.60% |
| 2024-11-29 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.2939 |
2.2939 |
2.2691 |
2.2691 |
0.0248 |
1.09% |
| 2024-11-28 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.2691 |
2.2691 |
2.2853 |
2.2853 |
-0.0162 |
-0.71% |
| 2024-11-27 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.2853 |
2.2853 |
2.2627 |
2.2627 |
0.0226 |
1.00% |
| 2024-11-26 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.2627 |
2.2627 |
2.2680 |
2.2680 |
-0.0053 |
-0.23% |
| 2024-11-25 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.2680 |
2.2680 |
2.2757 |
2.2757 |
-0.0077 |
-0.34% |
| 2024-11-22 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.2757 |
2.2757 |
2.3338 |
2.3338 |
-0.0581 |
-2.49% |
| 2024-11-21 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.3338 |
2.3338 |
2.3331 |
2.3331 |
0.0007 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.3331 |
2.3331 |
2.3331 |
2.3331 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.3331 |
2.3331 |
2.3209 |
2.3209 |
0.0122 |
0.53% |
| 2024-11-18 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.3209 |
2.3209 |
2.3244 |
2.3244 |
-0.0035 |
-0.15% |
| 2024-11-15 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.3244 |
2.3244 |
2.3496 |
2.3496 |
-0.0252 |
-1.07% |
| 2024-11-14 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.3496 |
2.3496 |
2.3804 |
2.3804 |
-0.0308 |
-1.29% |
| 2024-11-13 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.3804 |
2.3804 |
2.3773 |
2.3773 |
0.0031 |
0.13% |
| 2024-11-12 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.3773 |
2.3773 |
2.4000 |
2.4000 |
-0.0227 |
-0.95% |
| 2024-11-11 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.4000 |
2.4000 |
2.3876 |
2.3876 |
0.0124 |
0.52% |
