东吴悦秀纯债债券C(东吴悦秀纯债C)基金净值查询(005574)
今天最新净值
1.0922
0.0020 0.1800%
2025-01-27
- 累计净值：1.2272
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：7.5253亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：东吴基金
- 基金经理：邵笛 陈晨 黄婧丽 潘如璐
近一月东吴悦秀纯债债券C|东吴悦秀纯债C基金净值查询
近一月,东吴悦秀纯债债券C(005574)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
005574 |
东吴悦秀纯债债券C |
1.0922 |
1.2272 |
1.0902 |
1.2252 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
005574 |
东吴悦秀纯债债券C |
1.0910 |
1.2260 |
1.0914 |
1.2264 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
005574 |
东吴悦秀纯债债券C |
1.0916 |
1.2266 |
1.0898 |
1.2248 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-13 |
005574 |
东吴悦秀纯债债券C |
1.0898 |
1.2248 |
1.0912 |
1.2262 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
005574 |
东吴悦秀纯债债券C |
1.0912 |
1.2262 |
1.0911 |
1.2261 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
005574 |
东吴悦秀纯债债券C |
1.0911 |
1.2261 |
1.0924 |
1.2274 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
005574 |
东吴悦秀纯债债券C |
1.0924 |
1.2274 |
1.0926 |
1.2276 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
005574 |
东吴悦秀纯债债券C |
1.0926 |
1.2276 |
1.0938 |
1.2288 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
005574 |
东吴悦秀纯债债券C |
1.0938 |
1.2288 |
1.0939 |
1.2289 |
-0.0001 |
-0.01% |
