鹏扬利泽债券A基金净值查询(004614)
今天最新净值
1.1035
0.0001 0.0100%
2025-02-13
- 累计净值：1.2625
- 成立日期：2017-06-15
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：80.4726亿
- 最近资产：35.23亿元
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：陈钟闻 焦翠 茹昱
近一月,鹏扬利泽债券A(004614)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
004614 |
鹏扬利泽债券A |
1.1033 |
1.2623 |
1.1035 |
1.2625 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
004614 |
鹏扬利泽债券A |
1.1035 |
1.2625 |
1.1034 |
1.2624 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-11 |
004614 |
鹏扬利泽债券A |
1.1034 |
1.2624 |
1.1036 |
1.2626 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-10 |
004614 |
鹏扬利泽债券A |
1.1036 |
1.2626 |
1.1037 |
1.2627 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
004614 |
鹏扬利泽债券A |
1.1037 |
1.2627 |
1.1033 |
1.2623 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
004614 |
鹏扬利泽债券A |
1.1033 |
1.2623 |
1.1029 |
1.2619 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
004614 |
鹏扬利泽债券A |
1.1029 |
1.2619 |
1.1023 |
1.2613 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
004614 |
鹏扬利泽债券A |
1.1023 |
1.2613 |
1.1017 |
1.2607 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
004614 |
鹏扬利泽债券A |
1.1021 |
1.2611 |
1.1018 |
1.2608 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
004614 |
鹏扬利泽债券A |
1.1025 |
1.2615 |
1.1026 |
1.2616 |
-0.0001 |
-0.01% |
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